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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 991.00 | 91 520.00 | 13 471.00 | 104 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 294.00 | 25 419.00 | 875.00 | 26 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 617.00 | 116 940.00 | 22 677.00 | 139 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
BT Marchandises | 472 695.00 | | 472 695.00 | 472 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 210.00 | | 123 210.00 | 123 210.00 |
BZ Autres créances | 57 820.00 | | 57 820.00 | 57 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 612.00 | | 700 612.00 | 700 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 230.00 | 116 940.00 | 723 290.00 | 840 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
DH Report à nouveau | 374 811.00 | 367 201.00 | | 374 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 750.00 | 7 610.00 | | -5 750.00 |
DL TOTAL (I) | 407 562.00 | 413 312.00 | | 407 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 492.00 | 25 818.00 | | 36 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 001.00 | 66 343.00 | | 169 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 50 625.00 | | 47 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 232.00 | 59 263.00 | | 62 232.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 7 057.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 728.00 | 209 106.00 | | 315 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 290.00 | 622 418.00 | | 723 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 617.00 | | | 139 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 257.00 | 5 683.00 | | 111 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 257.00 | 5 683.00 | | 111 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 123 210.00 | 123 210.00 | | 123 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 492.00 | | 36 492.00 | 36 492.00 |
VI Groupe et associés | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 061.00 | 186 729.00 | 8 331.00 | 195 061.00 |
VW T.V.A. | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 728.00 | 199 236.00 | 116 492.00 | 315 728.00 |