| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AP Constructions | 569 279.00 | 517 192.00 | 52 087.00 | 569 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 704.00 | 34 502.00 | 24 201.00 | 58 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 098.00 | 425 209.00 | 365 889.00 | 791 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 340.00 | 976 903.00 | 529 437.00 | 1 506 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BT Marchandises | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 120 271.00 | | 120 271.00 | 120 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 079.00 | | 163 079.00 | 163 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 419.00 | 976 903.00 | 692 516.00 | 1 669 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
DH Report à nouveau | 154 228.00 | 154 228.00 | | 154 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 991.00 | 103 935.00 | | 91 991.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 056.00 | 13 195.00 | | 11 056.00 |
DL TOTAL (I) | 324 603.00 | 338 686.00 | | 324 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 182.00 | 158 754.00 | | 76 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 182.00 | 53 851.00 | | 76 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 623.00 | 899.00 | | 11 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 687.00 | 71 138.00 | | 82 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 954.00 | 56 107.00 | | 62 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 817.00 | | |
EA Autres dettes | 58 286.00 | 222.00 | | 58 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 913.00 | 349 788.00 | | 367 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 516.00 | 688 474.00 | | 692 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 704.00 | | | 269 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 609.00 | | 74 609.00 | 74 609.00 |
FG Production vendue services | 695 968.00 | | 695 968.00 | 695 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 577.00 | | 770 577.00 | 770 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 118 651.00 | | | 118 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 2 139.00 | | 2 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 453.00 | 793 656.00 | | 788 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 462.00 | 689 721.00 | | 696 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 991.00 | 103 935.00 | | 91 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 566.00 | | 21 810.00 | 1 484 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 1 506 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | 1 466 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 566.00 | | 21 810.00 | 1 444 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 179.00 | 82 724.00 | | 894 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 179.00 | 82 724.00 | | 894 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 271.00 | 126 271.00 | | 126 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 687.00 | 82 687.00 | | 82 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 182.00 | 69 390.00 | 6 792.00 | 76 182.00 |
VI Groupe et associés | 76 182.00 | 76 182.00 | | 76 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 653.00 | | | 79 653.00 |
VP Divers | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 825.00 | 41 825.00 | | 41 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 290.00 | 349 498.00 | 6 792.00 | 356 290.00 |