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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 858 610.00 | | 858 610.00 | 858 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 858 610.00 | | 858 610.00 | 858 610.00 |
072 Créances – Autres | 148 945.00 | | 148 945.00 | 148 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 945.00 | | 148 945.00 | 148 945.00 |
110 Total général Actif | 1 007 554.00 | | 1 007 554.00 | 1 007 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 446 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 478 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 870 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 773 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
252 Charges sociales | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 178.00 | | | 48 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 178.00 | | | -6 178.00 |
280 Produits financiers | 153 226.00 | | | 153 226.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 217.00 | | | 114 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 858 610.00 | | | 858 610.00 |