| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504 566.00 | 2 336 218.00 | 1 168 348.00 | 3 504 566.00 |
AH Fonds commercial | 4 916 289.00 | 308 965.00 | 4 607 324.00 | 4 916 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 164 876.00 | 159 155.00 | 5 720.00 | 164 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 425.00 | 8 652.00 | 2 772.00 | 11 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 527.00 | 832 093.00 | 94 434.00 | 926 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 681 439.00 | 3 657 029.00 | 6 024 409.00 | 9 681 439.00 |
BT Marchandises | 7 220 739.00 | | 7 220 739.00 | 7 220 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508 454.00 | | 1 508 454.00 | 1 508 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 643 750.00 | 6 842.00 | 20 636 908.00 | 20 643 750.00 |
BZ Autres créances | 7 874 773.00 | | 7 874 773.00 | 7 874 773.00 |
CF Disponibilités | 24 493 142.00 | | 24 493 142.00 | 24 493 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 857 843.00 | 6 842.00 | 61 851 001.00 | 61 857 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 557 693.00 | 3 663 872.00 | 67 893 821.00 | 71 557 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 170 295.00 | 2 170 295.00 | | 2 170 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 701.00 | 240 701.00 | | 240 701.00 |
DG Autres réserves | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
DH Report à nouveau | 10 530 305.00 | 9 316 629.00 | | 10 530 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 039.00 | 1 213 676.00 | | 999 039.00 |
DL TOTAL (I) | 14 013 196.00 | 13 014 156.00 | | 14 013 196.00 |
DP Provisions pour risques | 328 698.00 | 202 007.00 | | 328 698.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 028.00 | 403 786.00 | | 306 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 727.00 | 605 793.00 | | 634 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015 681.00 | 9 016 875.00 | | 6 015 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 770.00 | 709 033.00 | | 363 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 993 195.00 | 35 267 843.00 | | 42 993 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 684.00 | 1 246 495.00 | | 1 639 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 668.00 | 80 919.00 | | 70 668.00 |
EA Autres dettes | 2 151 802.00 | 1 417 188.00 | | 2 151 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 234 801.00 | 47 738 355.00 | | 53 234 801.00 |
ED (V) | 11 096.00 | 18 390.00 | | 11 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 893 821.00 | 61 376 697.00 | | 67 893 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 234 801.00 | 42 083 619.00 | | 53 234 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 859 166.00 | 4 242 490.00 | 133 101 656.00 | 128 859 166.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 859 166.00 | 4 242 490.00 | 133 101 656.00 | 128 859 166.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 722 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 180 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 257 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 327.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 001.00 | 63 212.00 | | 31 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644 165.00 | 327 200.00 | | 644 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 299.00 | 21 491.00 | | 54 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 465.00 | 349 092.00 | | 698 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449 672.00 | 27 401.00 | | 449 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 050.00 | | | 188 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637 722.00 | 27 601.00 | | 637 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 742.00 | 321 490.00 | | 60 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 382.00 | | | 105 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 278.00 | 186 824.00 | | 389 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 488 890.00 | 114 978 927.00 | | 134 488 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 489 850.00 | 113 765 251.00 | | 133 489 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 039.00 | 1 213 676.00 | | 999 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 179 967.00 | | 1 100 004.00 | 9 179 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 350.00 | 145 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 531.00 | 9 681 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 546 181.00 | 8 420 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 904 514.00 | | 1 062 523.00 | 7 904 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 348.00 | | 37 481.00 | 1 065 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 160.00 | | | 198 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 407 697.00 | 249 333.00 | | 3 407 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 491 298.00 | 153 886.00 | | 2 491 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 455.00 | 95 447.00 | | 904 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 793.00 | 206 460.00 | 177 526.00 | 605 793.00 |
6T Sur comptes clients | 7 023.00 | | 181.00 | 7 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 023.00 | | 181.00 | 7 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 817.00 | 206 460.00 | 177 708.00 | 612 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 113 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 410.00 | 9 848.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 050.00 | 54 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 770.00 | 363 770.00 | | 363 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 993 195.00 | 42 993 195.00 | | 42 993 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 112.00 | 438 112.00 | | 438 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 627.00 | 367 627.00 | | 367 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151 803.00 | 2 151 803.00 | | 2 151 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 810.00 | | 145 810.00 | 145 810.00 |
UX Autres créances clients | 20 635 540.00 | 20 635 540.00 | | 20 635 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
VB T. V. A. | 4 042 577.00 | 4 042 577.00 | | 4 042 577.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 923.00 | 2 894 923.00 | | 2 894 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 015 681.00 | 6 015 681.00 | | 6 015 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 982.00 | 928 982.00 | | 928 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 983.00 | 116 983.00 | | 116 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 781 317.00 | 28 627 297.00 | 154 021.00 | 28 781 317.00 |
VW T.V.A. | 820 745.00 | 820 745.00 | | 820 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 234 802.00 | 53 234 802.00 | | 53 234 802.00 |