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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137 440.00 | 820 126.00 | 317 314.00 | 1 137 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 262 351.00 | 2 280 291.00 | 982 060.00 | 3 262 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 349.00 | 3 100 418.00 | 1 329 932.00 | 4 430 349.00 |
BT Marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 211.00 | 7 406.00 | 988 805.00 | 996 211.00 |
BZ Autres créances | 44 187.00 | | 44 187.00 | 44 187.00 |
CF Disponibilités | 3 431 861.00 | | 3 431 861.00 | 3 431 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 520 982.00 | 7 406.00 | 4 513 576.00 | 4 520 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 951 332.00 | 3 107 824.00 | 5 843 508.00 | 8 951 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 2 556 007.00 | | | 2 556 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 842.00 | | | 458 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 073.00 | | | 3 311 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 548.00 | | | 1 234 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 973.00 | | | 248 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 866.00 | | | 27 866.00 |
EA Autres dettes | 353 502.00 | | | 353 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 578 062.00 | | | 578 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 424.00 | | | 2 506 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 843 508.00 | | | 5 843 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 426.00 | | | 1 635 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 831.00 | | 249 831.00 | 249 831.00 |
FG Production vendue services | 2 852 608.00 | 62 154.00 | 2 914 763.00 | 2 852 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 439.00 | 62 154.00 | 3 164 594.00 | 3 102 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 220 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 011.00 | |
GE Autres charges | | | 84 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 637.00 | | | 3 235 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 776 795.00 | | | 2 776 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 841.00 | | | 458 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 583 406.00 | | 635 773.00 | 8 583 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 382.00 | 4 651 448.00 | 4 430 349.00 | 137 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 332.00 | 1 414 249.00 | 1 137 440.00 | 61 332.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 050.00 | 3 237 200.00 | 3 268 174.00 | 76 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 469 861.00 | | 143 160.00 | 2 469 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 088 843.00 | | 492 581.00 | 6 088 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 703.00 | | 32.00 | 24 703.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 050.00 | | | 76 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 850 382.00 | 830 898.00 | 4 580 863.00 | 6 850 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009 694.00 | 224 681.00 | 1 414 249.00 | 2 009 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 840 688.00 | 606 217.00 | 3 166 614.00 | 4 840 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 16 011.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 571.00 | 3 823.00 | 19 988.00 | 23 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 571.00 | 3 823.00 | 19 988.00 | 23 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 571.00 | 19 834.00 | 19 988.00 | 33 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 473.00 | 63 473.00 | | 63 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 502.00 | 353 502.00 | | 353 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 578 062.00 | 578 062.00 | | 578 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 661.00 | | 24 661.00 | 24 661.00 |
UX Autres créances clients | 987 324.00 | 987 324.00 | | 987 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 402.00 | 363 404.00 | 870 998.00 | 1 234 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 265.00 | | | 459 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 214.00 | 1 079 665.00 | 33 549.00 | 1 113 214.00 |
VW T.V.A. | 172 602.00 | 172 602.00 | | 172 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 424.00 | 1 635 426.00 | 870 998.00 | 2 506 424.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 119.00 | | | 37 119.00 |
ST Autres comptes | 439 307.00 | | | 439 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
YT Sous‐traitance | 635 752.00 | | | 635 752.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 520.00 | | | 335 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 029.00 | | | 255 029.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 156.00 | | | 1 254 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |