| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 676.00 | 3 330.00 | 32 345.00 | 35 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 356 464.00 | 1 788.00 | 354 676.00 | 356 464.00 |
AP Constructions | 2 874 039.00 | 895 733.00 | 1 978 306.00 | 2 874 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 759.00 | 98 111.00 | 116 649.00 | 214 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789 906.00 | 1 386 481.00 | 1 403 425.00 | 2 789 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 607.00 | | 260 607.00 | 260 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BF Prêts | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836 931.00 | 2 385 443.00 | 4 451 488.00 | 6 836 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424 222.00 | | 1 424 222.00 | 1 424 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 564 781.00 | 1 355.00 | 10 563 426.00 | 10 564 781.00 |
BZ Autres créances | 6 511 403.00 | | 6 511 403.00 | 6 511 403.00 |
CF Disponibilités | 5 959 023.00 | | 5 959 023.00 | 5 959 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540 486.00 | | 540 486.00 | 540 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 999 915.00 | 1 355.00 | 24 998 560.00 | 24 999 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 836 846.00 | 2 386 799.00 | 29 450 047.00 | 31 836 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DG Autres réserves | 6 688 332.00 | 5 796 737.00 | | 6 688 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 222 144.00 | 7 891 595.00 | | 6 222 144.00 |
DL TOTAL (I) | 12 944 097.00 | 13 721 954.00 | | 12 944 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 425 175.00 | 2 367 759.00 | | 2 425 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 381.00 | 550 710.00 | | 421 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 306 435.00 | 7 438 105.00 | | 9 306 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 318 248.00 | 2 372 259.00 | | 2 318 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 155.00 | 95 471.00 | | 129 155.00 |
EA Autres dettes | 1 905 556.00 | 2 313 040.00 | | 1 905 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 505 950.00 | 15 137 344.00 | | 16 505 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 450 047.00 | 28 859 298.00 | | 29 450 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 924 708.00 | 605 597.00 | 71 530 305.00 | 70 924 708.00 |
FG Production vendue services | 786 998.00 | | 786 998.00 | 786 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 711 706.00 | 605 597.00 | 72 317 302.00 | 71 711 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 473 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 270 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 451 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 896 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 680 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 792 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 814 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 670.00 | 70 953.00 | | 54 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 670.00 | 76 053.00 | | 54 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670 757.00 | 727 468.00 | | 670 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 183.00 | 58 780.00 | | 32 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 939.00 | 786 248.00 | | 702 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648 269.00 | -710 195.00 | | -648 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 685 332.00 | 837 776.00 | | 685 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258 946.00 | 3 171 676.00 | | 2 258 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 570 244.00 | 71 578 251.00 | | 72 570 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 348 101.00 | 63 686 657.00 | | 66 348 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 222 144.00 | 7 891 595.00 | | 6 222 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051 704.00 | | 1 223 387.00 | 6 051 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 884.00 | 305 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 612.00 | 246 547.00 | 6 836 931.00 | 191 612.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 871.00 | | 35 676.00 | 6 871.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 184 741.00 | 245 663.00 | 6 495 775.00 | 184 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 801.00 | | 9 746.00 | 32 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 713 343.00 | | 1 212 837.00 | 5 713 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 560.00 | | 804.00 | 305 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 471.00 | 630 453.00 | 213 481.00 | 1 968 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 039.00 | 1 291.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 432.00 | 629 162.00 | 213 481.00 | 1 966 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 688.00 | 2 332.00 | 1 355.00 | 3 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688.00 | 2 332.00 | 1 355.00 | 3 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | 2 332.00 | 1 355.00 | 3 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 332.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 306 435.00 | 9 306 435.00 | | 9 306 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 949.00 | 1 087 949.00 | | 1 087 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 590.00 | 673 590.00 | | 673 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 155.00 | 129 155.00 | | 129 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904 630.00 | 1 904 630.00 | | 1 904 630.00 |
UP Prêts | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 10 556 967.00 | 10 556 967.00 | | 10 556 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VB T. V. A. | 1 043 631.00 | 1 043 631.00 | | 1 043 631.00 |
VC Groupe et associés | 4 556 709.00 | 4 556 709.00 | | 4 556 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 415 675.00 | 436 906.00 | 1 337 675.00 | 2 415 675.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 661.00 | | | 447 661.00 |
VP Divers | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 260.00 | 109 260.00 | | 109 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892 506.00 | 892 506.00 | | 892 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 486.00 | 540 486.00 | | 540 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 617 149.00 | 17 617 149.00 | | 17 617 149.00 |
VW T.V.A. | 447 449.00 | 447 449.00 | | 447 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 084 569.00 | 14 105 800.00 | 1 337 675.00 | 16 084 569.00 |