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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 939.00 | 3 328.00 | 3 610.00 | 6 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 501.00 | 37 288.00 | 5 213.00 | 42 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 752.00 | 40 616.00 | 23 135.00 | 63 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 089.00 | 38 586.00 | 291 502.00 | 330 089.00 |
BZ Autres créances | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
CF Disponibilités | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 402.00 | 38 586.00 | 377 816.00 | 416 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 155.00 | 79 202.00 | 400 952.00 | 480 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
DH Report à nouveau | 57 858.00 | 37 876.00 | | 57 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 287.00 | 19 982.00 | | 11 287.00 |
DL TOTAL (I) | 146 551.00 | 135 263.00 | | 146 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 310.00 | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 974.00 | 40 539.00 | | 39 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 35 148.00 | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 318.00 | 149 480.00 | | 127 318.00 |
EA Autres dettes | 35 924.00 | 34 739.00 | | 35 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 400.00 | 260 218.00 | | 254 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 952.00 | 395 482.00 | | 400 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 400.00 | 260 210.00 | | 254 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 496 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 571.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 269.00 | | | 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 884.00 | 580 311.00 | | 496 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 596.00 | 560 328.00 | | 485 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 288.00 | 19 983.00 | | 11 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 800.00 | | 952.00 | 62 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 549.00 | | 952.00 | 41 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 046.00 | 4 571.00 | | 36 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | 2 516.00 | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 234.00 | 2 054.00 | | 35 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
UX Autres créances clients | 283 940.00 | 283 940.00 | | 283 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |