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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 045.00 | 35 258.00 | 37 787.00 | 73 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 761.00 | 40 452.00 | 53 308.00 | 93 761.00 |
BT Marchandises | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 207.00 | | 124 207.00 | 124 207.00 |
BZ Autres créances | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 97 496.00 | | 97 496.00 | 97 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 396.00 | | 239 396.00 | 239 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 156.00 | 40 452.00 | 292 704.00 | 333 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 40 914.00 | 32 065.00 | | 40 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 082.00 | 38 850.00 | | 102 082.00 |
DL TOTAL (I) | 159 765.00 | 87 684.00 | | 159 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 9 603.00 | | 20 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 939.00 | 92 804.00 | | 78 939.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 540.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 832.00 | 29 071.00 | | 30 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 939.00 | 132 018.00 | | 132 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 704.00 | 219 702.00 | | 292 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 939.00 | 132 018.00 | | 132 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 005.00 | | 128 005.00 | 128 005.00 |
FG Production vendue services | 579 465.00 | 3 040.00 | 582 505.00 | 579 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 470.00 | 3 040.00 | 710 510.00 | 707 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026.00 | 472.00 | | 1 026.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 575.00 | 9 230.00 | | 4 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 17.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 17.00 | | 24 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 332.00 | 17.00 | | 5 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 789.00 | 6 255.00 | | 34 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 410.00 | 683 739.00 | | 737 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 328.00 | 644 889.00 | | 635 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 082.00 | 38 850.00 | | 102 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 032.00 | | | 57 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | | | 20 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 192.00 | 13 623.00 | 38 363.00 | 65 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 64.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 062.00 | 13 560.00 | 38 363.00 | 60 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 1.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | 811.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | 2.00 | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
UX Autres créances clients | 124 207.00 | | 124 207.00 | 124 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 219.00 | 219.00 | 139 219.00 | 139 219.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |