| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 697.00 | 20 581.00 | 1 116.00 | 21 697.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 430.00 | 557 209.00 | 92 222.00 | 649 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 814.00 | 127 673.00 | 55 141.00 | 182 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 755.00 | 707 363.00 | 197 392.00 | 904 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 547.00 | 33 157.00 | 399 390.00 | 432 547.00 |
BN En cours de production de biens | 229 383.00 | | 229 383.00 | 229 383.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 197.00 | 10 481.00 | 1 380 717.00 | 1 391 197.00 |
BZ Autres créances | 82 616.00 | | 82 616.00 | 82 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | 612 459.00 | | 612 459.00 | 612 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 941.00 | | 37 941.00 | 37 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 798 886.00 | 43 638.00 | 2 755 248.00 | 2 798 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 641.00 | 751 001.00 | 2 952 640.00 | 3 703 641.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 461 636.00 | 450 488.00 | | 461 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 394.00 | 86 148.00 | | 66 394.00 |
DL TOTAL (I) | 693 030.00 | 701 636.00 | | 693 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 220.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 220.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 182.00 | 527 285.00 | | 1 092 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 393.00 | 1 022 857.00 | | 671 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 440.00 | 524 009.00 | | 473 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | 750.00 | | 983.00 |
EA Autres dettes | 14 652.00 | 18 011.00 | | 14 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 610.00 | 2 092 912.00 | | 2 259 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 640.00 | 2 798 768.00 | | 2 952 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 793 656.00 | 1 774 076.00 | | 1 793 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 549.00 | 81 008.00 | | 20 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 847 833.00 | | 6 847 833.00 | 6 847 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 847 833.00 | | 6 847 833.00 | 6 847 833.00 |
FM Production stockée | | | 117 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 079 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 351 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 962 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | 53 034.00 | | 3 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 41.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 660.00 | 7 683.00 | | 9 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 303.00 | 6 470.00 | | 10 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 963.00 | 14 153.00 | | 19 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 357.00 | 5 377.00 | | 5 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | 3 393.00 | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 486.00 | 8 828.00 | | 5 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 478.00 | 5 325.00 | | 14 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 876.00 | 18 562.00 | | 23 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 436.00 | 15 985.00 | | 33 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099 088.00 | 7 108 800.00 | | 7 099 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 694.00 | 7 022 652.00 | | 7 032 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 394.00 | 86 148.00 | | 66 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 345.00 | 159 872.00 | | 139 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 735.00 | | 34 827.00 | 880 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 333.00 | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 807.00 | 904 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 474.00 | 832 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 431.00 | | | 67 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 936.00 | | 34 782.00 | 798 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 367.00 | | 45.00 | 14 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 952.00 | 55 856.00 | 1 345.00 | 650 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 807.00 | 773.00 | | 19 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 144.00 | 55 083.00 | 1 345.00 | 631 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 894.00 | 33 157.00 | 30 894.00 | 30 894.00 |
6T Sur comptes clients | 11 105.00 | | 625.00 | 11 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 900.00 | 33 157.00 | 31 519.00 | 43 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 120.00 | 33 157.00 | 35 739.00 | 48 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 157.00 | 35 739.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 392.00 | 671 392.00 | | 671 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 315.00 | 144 315.00 | | 144 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 249.00 | 152 249.00 | | 152 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 360.00 | 1 379 360.00 | | 1 379 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VB T. V. A. | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 633.00 | 605 679.00 | 465 953.00 | 1 071 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 101.00 | | | 732 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 323.00 | | | 107 323.00 |
VP Divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 940.00 | 37 940.00 | | 37 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 829.00 | 1 511 754.00 | 75.00 | 1 511 829.00 |
VW T.V.A. | 161 147.00 | 161 147.00 | | 161 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 610.00 | 1 793 656.00 | 465 953.00 | 2 259 610.00 |