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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
AP Constructions | 63 541.00 | 28 249.00 | 35 292.00 | 63 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 639.00 | 19 751.00 | 887.00 | 20 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 396.00 | 374 773.00 | 55 623.00 | 430 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 099.00 | 3 735.00 | 50 364.00 | 54 099.00 |
BZ Autres créances | 497 161.00 | 186 437.00 | 310 724.00 | 497 161.00 |
CF Disponibilités | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 386.00 | 190 172.00 | 367 214.00 | 557 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 783.00 | 564 945.00 | 422 837.00 | 987 783.00 |
CU Autres participations | 44 635.00 | 30 000.00 | 14 635.00 | 44 635.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 773.00 | 296 773.00 | | 296 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -386 733.00 | -724 140.00 | | -386 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 423.00 | 337 408.00 | | 189 423.00 |
DL TOTAL (I) | -155 290.00 | -344 711.00 | | -155 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 350.00 | 614 391.00 | | 465 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 45 138.00 | | 23 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 999.00 | 39 675.00 | | 30 999.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 29 554.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 127.00 | 728 760.00 | | 578 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 837.00 | 384 048.00 | | 422 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 679.00 | 728 760.00 | | 534 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
FG Production vendue services | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 745.00 | -196.00 | | 4 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 81 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 526.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 453.00 | -208 934.00 | | -111 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 285.00 | 259 661.00 | | 203 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 862.00 | -77 747.00 | | 13 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 423.00 | 337 408.00 | | 189 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | 1 377.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 120.00 | | 4 904.00 | 445 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 773.00 | | | 296 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 628.00 | 44 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 628.00 | 430 396.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 895.00 | | 64.00 | 88 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 453.00 | | 4 840.00 | 59 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 346.00 | 3 426.00 | | 341 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 773.00 | | | 296 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 574.00 | 3 426.00 | | 44 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | 1 113.00 | | 2 622.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 437.00 | | | 186 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 059.00 | 1 113.00 | | 219 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 059.00 | 1 113.00 | | 219 059.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 789.00 | 23 789.00 | | 23 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 628.00 | 49 628.00 | | 49 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VC Groupe et associés | 266 448.00 | 266 448.00 | | 266 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 931.00 | 14 483.00 | 43 448.00 | 57 931.00 |
VI Groupe et associés | 464 009.00 | 464 009.00 | | 464 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 940.00 | 218 940.00 | | 218 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 818.00 | 551 788.00 | 30.00 | 551 818.00 |
VW T.V.A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 127.00 | 534 679.00 | 43 448.00 | 578 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | 3 179.00 | | 3 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 972.00 | 13 847.00 | | 11 972.00 |
ST Autres comptes | 15 985.00 | 18 439.00 | | 15 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 446.00 | 1 769.00 | | 1 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 260.00 | 4 182.00 | | 9 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 498.00 | 1 477.00 | | 1 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 626.00 | 4 656.00 | | 4 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 852.00 | 11 853.00 | | 16 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 487.00 | 7 968.00 | | 14 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 663.00 | 38 238.00 | | 38 663.00 |