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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 765.00 | 53 765.00 | | 53 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 000.00 | 223 787.00 | 404 213.00 | 628 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 294.00 | 277 552.00 | 436 743.00 | 714 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 012.00 | 344 389.00 | 3 005 623.00 | 3 350 012.00 |
BZ Autres créances | 971 617.00 | | 971 617.00 | 971 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 762.00 | | 587 762.00 | 587 762.00 |
CF Disponibilités | 3 791 922.00 | | 3 791 922.00 | 3 791 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 734 445.00 | 344 389.00 | 8 390 056.00 | 8 734 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 740.00 | 621 941.00 | 8 826 799.00 | 9 448 740.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DH Report à nouveau | 16 610.00 | 15 848.00 | | 16 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 449.00 | 743 762.00 | | 927 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 660.00 | 1 019 210.00 | | 1 203 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 888.00 | 645 337.00 | | 1 050 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 931.00 | 3 177 720.00 | | 4 576 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 575.00 | 986 889.00 | | 865 575.00 |
EA Autres dettes | 90 367.00 | 83 279.00 | | 90 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 039 378.00 | 1 321 468.00 | | 1 039 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 623 139.00 | 6 214 694.00 | | 7 623 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 826 799.00 | 7 233 905.00 | | 8 826 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 623 139.00 | 5 931 936.00 | | 7 623 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 905 642.00 | 27 230.00 | 10 932 872.00 | 10 905 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 905 642.00 | 27 230.00 | 10 932 872.00 | 10 905 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 303 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 676 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 389.00 | |
GE Autres charges | | | 44 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 128 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 709.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 804.00 | 289 241.00 | | 301 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 779.00 | 9 394 826.00 | | 11 360 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 433 330.00 | 8 651 063.00 | | 10 433 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 449.00 | 743 762.00 | | 927 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 141.00 | | 66 302.00 | 737 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365.00 | 32 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 148.00 | 714 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 783.00 | 628 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 765.00 | | | 53 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 481.00 | | 66 302.00 | 650 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 894.00 | 78 441.00 | 88 783.00 | 287 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 591.00 | 174.00 | | 53 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 303.00 | 78 267.00 | 88 783.00 | 234 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427 064.00 | 344 389.00 | 427 064.00 | 427 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427 064.00 | 344 389.00 | 427 064.00 | 427 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 064.00 | 344 389.00 | 427 064.00 | 427 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 389.00 | 427 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 059.00 | 289 059.00 | | 289 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576 931.00 | 4 576 931.00 | | 4 576 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 207.00 | 149 207.00 | | 149 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 405.00 | 131 405.00 | | 131 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 367.00 | 90 367.00 | | 90 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 039 378.00 | 1 039 378.00 | | 1 039 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 350 012.00 | 3 350 012.00 | | 3 350 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VB T. V. A. | 906 837.00 | 906 837.00 | | 906 837.00 |
VI Groupe et associés | 761 829.00 | 761 829.00 | | 761 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VP Divers | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 703.00 | 21 703.00 | | 21 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 494.00 | 36 494.00 | | 36 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 291.00 | 4 354 761.00 | 31 530.00 | 4 386 291.00 |
VW T.V.A. | 563 260.00 | 563 260.00 | | 563 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 623 139.00 | 7 623 139.00 | | 7 623 139.00 |