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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 186 820.00 | 142 917.00 | 43 903.00 | 186 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 619.00 | 143 502.00 | 60 118.00 | 203 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 669.00 | | 203 669.00 | 203 669.00 |
BZ Autres créances | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
CF Disponibilités | 50 583.00 | | 50 583.00 | 50 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 340.00 | | 265 340.00 | 265 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 960.00 | 143 502.00 | 325 458.00 | 468 960.00 |
CU Autres participations | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -177 192.00 | -249 845.00 | | -177 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | 72 653.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | -165 280.00 | -168 807.00 | | -165 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 610.00 | 25 451.00 | | 13 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 707.00 | 306 525.00 | | 475 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 975.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | 12 205.00 | | 1 421.00 |
EA Autres dettes | | 696.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 737.00 | 345 852.00 | | 490 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 458.00 | 177 045.00 | | 325 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 737.00 | 334 049.00 | | 490 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
FG Production vendue services | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 951.00 | 500 259.00 | | 57 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 424.00 | 427 606.00 | | 54 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527.00 | 72 653.00 | | 3 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 597.00 | | 23.00 | 203 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 404.00 | | | 187 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192.00 | | 23.00 | 16 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 375.00 | 8 126.00 | | 135 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 375.00 | 8 126.00 | | 135 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VI Groupe et associés | 471 386.00 | 471 386.00 | | 471 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VW T.V.A. | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 737.00 | 490 737.00 | | 490 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | 1 468.00 | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 223.00 | 1 799.00 | | 1 223.00 |
ST Autres comptes | 591.00 | 1 111.00 | | 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460.00 | 341.00 | | 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 377.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 553.00 | 1 845.00 | | 6 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 040.00 | 17 448.00 | | 2 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 697.00 | 3 203.00 | | 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 273.00 | 3 251.00 | | 2 273.00 |