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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 752.00 | 4 031 489.00 | 1 263.00 | 4 032 752.00 |
BN En cours de production de biens | 1 121 629.00 | 929 043.00 | 192 586.00 | 1 121 629.00 |
BZ Autres créances | 6 592 913.00 | | 6 592 913.00 | 6 592 913.00 |
CF Disponibilités | 633 852.00 | | 633 852.00 | 633 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 349 139.00 | 929 043.00 | 7 420 095.00 | 8 349 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 892.00 | 4 960 533.00 | 7 421 359.00 | 12 381 892.00 |
CU Autres participations | 4 032 752.00 | 4 031 489.00 | 1 263.00 | 4 032 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | -57 222.00 | -37 458.00 | | -57 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 699.00 | -19 764.00 | | -38 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557.00 | 40 257.00 | | 1 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 127 727.00 | 10 212 502.00 | | 7 127 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 64 015.00 | | 33 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 222.00 | | | 255 222.00 |
EA Autres dettes | | 75 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 419 801.00 | 10 354 958.00 | | 7 419 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 421 359.00 | 10 395 215.00 | | 7 421 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200 000.00 | | 3 200 000.00 | 3 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 234 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 509.00 | 411.00 | | 62 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 32.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 622.00 | 591 435.00 | | 102 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 096.00 | 591 467.00 | | 103 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 586.00 | -591 055.00 | | -40 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 273.00 | -7 906.00 | | -14 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 676.00 | 2 831 450.00 | | 5 665 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 375.00 | 2 851 215.00 | | 5 704 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 699.00 | -19 764.00 | | -38 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 752.00 | | | 4 032 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032 752.00 | | | 4 032 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 989 436.00 | | 2 060 392.00 | 2 989 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 020 566.00 | 359.00 | 2 060 392.00 | 7 020 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 020 566.00 | 359.00 | 2 060 392.00 | 7 020 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VC Groupe et associés | 6 578 659.00 | 6 578 659.00 | | 6 578 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 959 845.00 | 5 959 845.00 | | 5 959 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 881.00 | 1 167 881.00 | | 1 167 881.00 |
VI Groupe et associés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 084 775.00 | | | 3 084 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 962.00 | 17 962.00 | | 17 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593 656.00 | 6 593 656.00 | | 6 593 656.00 |
VW T.V.A. | 237 260.00 | 237 260.00 | | 237 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 419 801.00 | 7 419 801.00 | | 7 419 801.00 |