| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 497 676.00 | 116 408 273.00 | 428 089 403.00 | 544 497 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 079.00 | | 37 079.00 | 37 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 588 399.00 | 116 408 273.00 | 428 180 126.00 | 544 588 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 955 901.00 | 6 737 855.00 | 10 218 046.00 | 16 955 901.00 |
BZ Autres créances | 3 750 463.00 | | 3 750 463.00 | 3 750 463.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026 606.00 | | 9 026 606.00 | 9 026 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 744 191.00 | 6 737 855.00 | 23 006 336.00 | 29 744 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 332 591.00 | 123 146 129.00 | 451 186 462.00 | 574 332 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DH Report à nouveau | -40 324 637.00 | -34 583 279.00 | | -40 324 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 503 298.00 | -5 741 358.00 | | 17 503 298.00 |
DK Provisions réglementées | 103 302 708.00 | 103 733 934.00 | | 103 302 708.00 |
DL TOTAL (I) | 80 524 983.00 | 63 452 912.00 | | 80 524 983.00 |
DP Provisions pour risques | 4 176 444.00 | 4 751 733.00 | | 4 176 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 176 444.00 | 4 751 733.00 | | 4 176 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 313 071.00 | 373 279 209.00 | | 314 313 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 381 098.00 | 32 994 529.00 | | 38 381 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 286 065.00 | 4 819 533.00 | | 8 286 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 636.00 | 4 307 267.00 | | 583 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 847.00 | | | 729 847.00 |
EA Autres dettes | 692 478.00 | 738 339.00 | | 692 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 498 839.00 | 298 126.00 | | 3 498 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 485 035.00 | 416 437 003.00 | | 366 485 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 186 462.00 | 484 641 648.00 | | 451 186 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 060 404.00 | 8 108 439.00 | 126 168 843.00 | 118 060 404.00 |
FD Production vendue biens | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
FG Production vendue services | 98 612 573.00 | | 98 612 573.00 | 98 612 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 688 897.00 | 8 108 439.00 | 224 797 336.00 | 216 688 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 537 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 445 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 780 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 629 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 628 873.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -187 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 097 395.00 | |
GE Autres charges | | | 129 578 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 854 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 925 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 865 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 630 595.00 | 57 584 817.00 | | 58 630 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 632 595.00 | 57 584 817.00 | | 58 632 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 199 369.00 | 65 255 787.00 | | 58 199 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 199 969.00 | 65 255 787.00 | | 58 199 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 626.00 | -7 670 970.00 | | 432 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795 073.00 | -3 340 440.00 | | 3 795 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 416 628.00 | 307 255 533.00 | | 302 416 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 913 331.00 | 312 996 891.00 | | 284 913 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 503 298.00 | -5 741 358.00 | | 17 503 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 970 923.00 | | 173 706 918.00 | 554 970 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 647.00 | 53 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 089 441.00 | 544 588 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960 659.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 123 135.00 | 544 534 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960 659.00 | | | 960 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 968 681.00 | | 173 689 209.00 | 553 968 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 583.00 | | 17 709.00 | 41 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 740 869.00 | 56 628 873.00 | 55 927 658.00 | 112 740 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 659.00 | | 960 659.00 | 960 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 780 210.00 | 56 628 873.00 | 54 966 999.00 | 111 780 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 733 934.00 | 58 199 369.00 | 58 630 595.00 | 103 733 934.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 751 733.00 | 4 152 524.00 | 4 727 813.00 | 4 751 733.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 526 729.00 | -187 164.00 | 10 373 375.00 | 13 526 729.00 |
6T Sur comptes clients | 5 797 142.00 | 2 377 195.00 | 1 436 481.00 | 5 797 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 323 871.00 | 2 190 031.00 | 11 809 856.00 | 19 323 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 809 538.00 | 64 541 924.00 | 75 168 264.00 | 127 809 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 342 555.00 | 16 537 670.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 199 369.00 | 58 630 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 299.00 | 290 299.00 | | 290 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 286 065.00 | 8 286 065.00 | | 8 286 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 729 847.00 | 729 847.00 | | 729 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 478.00 | 692 478.00 | | 692 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 498 839.00 | 3 498 839.00 | | 3 498 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 792 628.00 | 8 792 628.00 | | 8 792 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 163 272.00 | 8 163 272.00 | | 8 163 272.00 |
VB T. V. A. | 1 974 418.00 | 1 974 418.00 | | 1 974 418.00 |
VC Groupe et associés | 554 553.00 | 554 553.00 | | 554 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 903 015.00 | 4 903 015.00 | | 4 903 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 410 056.00 | 141 058 551.00 | 168 351 505.00 | 309 410 056.00 |
VI Groupe et associés | 38 090 799.00 | 38 090 799.00 | | 38 090 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 500 000.00 | | | 198 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 831 523.00 | | | 234 831 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423 017.00 | 423 017.00 | | 423 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 492.00 | 1 221 492.00 | | 1 221 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026 606.00 | 9 026 606.00 | | 9 026 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 786 614.00 | 29 732 970.00 | 53 644.00 | 29 786 614.00 |
VW T.V.A. | 160 619.00 | 160 619.00 | | 160 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 485 035.00 | 198 133 530.00 | 168 351 505.00 | 366 485 035.00 |