| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 070.00 | 7 851.00 | 7 219.00 | 15 070.00 |
AN Terrains | 48 667.00 | | 48 667.00 | 48 667.00 |
AP Constructions | 280 386.00 | 113 748.00 | 166 638.00 | 280 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 848.00 | 848.00 | 19 000.00 | 19 848.00 |
BF Prêts | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 108 318.00 | 323 240.00 | 12 785 078.00 | 13 108 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 182.00 | 46 002.00 | 2 180.00 | 48 182.00 |
BZ Autres créances | 6 611 219.00 | 394 848.00 | 6 216 371.00 | 6 611 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 270.00 | 35 002.00 | 1 035 269.00 | 1 070 270.00 |
CF Disponibilités | 138 184.00 | | 138 184.00 | 138 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 867 855.00 | 475 851.00 | 7 392 004.00 | 7 867 855.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 976 173.00 | 799 091.00 | 20 177 082.00 | 20 976 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
CU Autres participations | 12 712 307.00 | 200 793.00 | 12 511 514.00 | 12 712 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 13 780 394.00 | 13 724 452.00 | | 13 780 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 965 960.00 | 55 942.00 | | 3 965 960.00 |
DL TOTAL (I) | 19 946 354.00 | 15 980 394.00 | | 19 946 354.00 |
DP Provisions pour risques | | 194 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 194 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | 3 763 326.00 | | 15 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 209.00 | 84 045.00 | | 22 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 948.00 | 71 707.00 | | 128 948.00 |
EA Autres dettes | 38 482.00 | 100 000.00 | | 38 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 152.00 | 4 019 078.00 | | 205 152.00 |
ED (V) | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 177 082.00 | 20 193 734.00 | | 20 177 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 152.00 | 4 019 078.00 | | 205 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 215.00 | | 333 215.00 | 333 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 215.00 | | 333 215.00 | 333 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 365.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 711.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 555 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 076 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 688 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 780 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 926 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 546.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 016.00 | 28 594.00 | | 6 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 002.00 | 31 002.00 | | 41 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 002.00 | 31 002.00 | | 41 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2 500.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924 638.00 | 52 475.00 | | 924 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924 640.00 | 54 975.00 | | 924 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883 638.00 | -23 973.00 | | -883 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 772.00 | 3 558.00 | | 76 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 090 222.00 | 692 866.00 | | 6 090 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 263.00 | 636 924.00 | | 2 124 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 965 960.00 | 55 942.00 | | 3 965 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 370.00 | 15 585.00 | | 10 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 077 818.00 | | 913 401.00 | 14 077 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 743.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673 908.00 | 12 744 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 882 901.00 | 13 108 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 993.00 | 348 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | 8 400.00 | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 786.00 | | 61 108.00 | 496 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 574 362.00 | | 843 893.00 | 13 574 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 535.00 | 11 523.00 | 149 611.00 | 260 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 1 181.00 | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 866.00 | 10 341.00 | 149 611.00 | 253 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 263.00 | | 194 263.00 | 194 263.00 |
6T Sur comptes clients | 3 835.00 | 42 167.00 | | 3 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 360 792.00 | 71 999.00 | 2 942.00 | 360 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 446 124.00 | 114 166.00 | 883 646.00 | 1 446 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 640 387.00 | 114 166.00 | 1 077 909.00 | 1 640 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 167.00 | | |
UG ‐ Financières | | 70 299.00 | 1 074 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 632.00 | 21 632.00 | | 21 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 845.00 | 104 845.00 | | 104 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
UP Prêts | 31 860.00 | 8 077.00 | 23 783.00 | 31 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VC Groupe et associés | 6 590 309.00 | 6 590 309.00 | | 6 590 309.00 |
VI Groupe et associés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 471.00 | 12 471.00 | | 12 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691 441.00 | 6 667 658.00 | 23 783.00 | 6 691 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 152.00 | 205 152.00 | | 205 152.00 |