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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 720.00 | 169 225.00 | 39 495.00 | 208 720.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
AP Constructions | 108 369.00 | 94 220.00 | 14 149.00 | 108 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 259.00 | 108 813.00 | 194 445.00 | 303 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 720.00 | 76 202.00 | 23 518.00 | 99 720.00 |
AX Avances et acomptes | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 086.00 | 479 331.00 | 291 755.00 | 771 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 609.00 | 18 608.00 | 413 002.00 | 431 609.00 |
BZ Autres créances | 1 559 519.00 | | 1 559 519.00 | 1 559 519.00 |
CF Disponibilités | 66 532.00 | | 66 532.00 | 66 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 382.00 | 18 608.00 | 2 046 774.00 | 2 065 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 468.00 | 497 938.00 | 2 338 529.00 | 2 836 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
CU Autres participations | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 479.00 | | | 465 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 548.00 | | | 46 548.00 |
DG Autres réserves | 1 099 516.00 | | | 1 099 516.00 |
DH Report à nouveau | -18 547.00 | | | -18 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 023.00 | | | 98 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 074.00 | | | 1 855 074.00 |
DP Provisions pour risques | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 024.00 | | | 459 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 263.00 | | | 474 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 529.00 | | | 2 338 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 050.00 | | | 474 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 733.00 | | 788 733.00 | 788 733.00 |
FD Production vendue biens | 5 626 423.00 | | 5 626 423.00 | 5 626 423.00 |
FG Production vendue services | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 417 044.00 | | 6 417 044.00 | 6 417 044.00 |
FM Production stockée | | | -19 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 397 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 336 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 332.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 476.00 | | | 6 416 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 252 421.00 | | | 6 252 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 513.00 | | 42 224.00 | 729 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 771 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 216 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 293.00 | | 37 700.00 | 179 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 153.00 | | 4 524.00 | 516 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 104.00 | 66 356.00 | | 382 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 730.00 | 20 495.00 | | 148 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 374.00 | 45 861.00 | | 233 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 860.00 | 4 332.00 | | 4 860.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
6T Sur comptes clients | 14 439.00 | 4 168.00 | | 14 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 083.00 | 4 168.00 | | 70 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 943.00 | 8 500.00 | | 74 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 024.00 | 459 024.00 | | 459 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 398 911.00 | 398 911.00 | | 398 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 699.00 | | 32 699.00 | 32 699.00 |
VB T. V. A. | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 465 462.00 | 1 465 462.00 | | 1 465 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 647.00 | 68 647.00 | | 68 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 004 911.00 | 1 961 394.00 | 43 517.00 | 2 004 911.00 |
VW T.V.A. | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 263.00 | 474 050.00 | 213.00 | 474 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
ST Autres comptes | 335 265.00 | | | 335 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 239.00 | | | 150 239.00 |
YT Sous‐traitance | 37 944.00 | | | 37 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 720 931.00 | | | 720 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 235.00 | | | 354 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 504 006.00 | | | 504 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 103.00 | | | 1 256 103.00 |