| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
AP Constructions | 368 521.00 | 28 632.00 | 339 888.00 | 368 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406 874.00 | 766 113.00 | 3 640 760.00 | 4 406 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 118.00 | 227 535.00 | 466 582.00 | 694 118.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 472 125.00 | 1 022 282.00 | 4 449 843.00 | 5 472 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 193 901.00 | | 1 193 901.00 | 1 193 901.00 |
BZ Autres créances | 1 913 735.00 | | 1 913 735.00 | 1 913 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 399.00 | | 3 108 399.00 | 3 108 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 580 525.00 | 1 022 282.00 | 7 558 243.00 | 8 580 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 954.00 | 69 363.00 | | -171 954.00 |
DK Provisions réglementées | 3 190 674.00 | 2 747 200.00 | | 3 190 674.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 817.00 | 2 822 661.00 | | 3 024 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 352.00 | 3 789 514.00 | | 4 530 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 533 425.00 | 3 854 848.00 | | 4 533 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 243.00 | 6 677 510.00 | | 7 558 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 533 425.00 | 3 854 848.00 | | 4 533 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 081 683.00 | 1 241 812.00 | 5 323 495.00 | 4 081 683.00 |
FG Production vendue services | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 096 085.00 | 1 241 812.00 | 5 337 898.00 | 4 096 085.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 337 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 982 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 617 105.00 | 578 041.00 | | 617 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617 105.00 | 578 041.00 | | 617 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529 355.00 | -578 041.00 | | -529 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 149.00 | 5 912 298.00 | | 5 428 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 104.00 | 5 842 934.00 | | 5 600 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 954.00 | 69 363.00 | | -171 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 461 522.00 | | 285 054.00 | 5 461 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 731.00 | 99 719.00 | 5 472 125.00 | 174 731.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 731.00 | 99 719.00 | 5 472 125.00 | 174 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461 522.00 | | 285 054.00 | 5 461 522.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 731.00 | | | 174 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 120.00 | | 13 838.00 | 1 036 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 120.00 | | 13 838.00 | 1 036 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 747 200.00 | 531 223.00 | 87 749.00 | 2 747 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 747 200.00 | 531 223.00 | 87 749.00 | 2 747 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 531 223.00 | 87 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 530 352.00 | 4 530 352.00 | | 4 530 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 901.00 | | | 1 193 901.00 |
VB T. V. A. | 736 254.00 | | | 736 254.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 512.00 | | | 1 171 512.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 399.00 | 3 108 399.00 | | 3 108 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 425.00 | 4 533 425.00 | | 4 533 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -5 254.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 897.00 | 67 515.00 | | 52 897.00 |
ST Autres comptes | 756 383.00 | 1 087 446.00 | | 756 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 975.00 | 3 218.00 | | 3 975.00 |
YT Sous‐traitance | 146 783.00 | 185 136.00 | | 146 783.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 939.00 | 107 466.00 | | 178 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 863.00 | 8 770.00 | | 5 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 863.00 | 3 515.00 | | 5 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 217.00 | 880 263.00 | | 819 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 163.00 | 1 457 827.00 | | 950 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 979.00 | 1 450 782.00 | | 1 138 979.00 |