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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 707 268.00 | | 707 268.00 | 707 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 606.00 | | 169 606.00 | 169 606.00 |
CF Disponibilités | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 895.00 | | 882 895.00 | 882 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 155.00 | | 889 155.00 | 889 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 496.00 | 7 115.00 | | 7 496.00 |
DG Autres réserves | 172 593.00 | 165 363.00 | | 172 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 622.00 | 7 610.00 | | 354 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 587.00 | | |
DL TOTAL (I) | 784 710.00 | 432 675.00 | | 784 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 841.00 | 30 871.00 | | 4 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 47 105.00 | | 12 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 725.00 | 109 480.00 | | 86 725.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 24 013.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 445.00 | 339 375.00 | | 104 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 155.00 | 772 050.00 | | 889 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 445.00 | 263 752.00 | | 104 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 634.00 | | 13 056.00 | 1 074 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081 430.00 | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 846.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 809 584.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 846.00 | | | 271 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 528.00 | | 13 056.00 | 796 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 120.00 | 61 073.00 | 691 193.00 | 630 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 274.00 | 61 073.00 | 689 347.00 | 628 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 053.00 | 53 053.00 | | 53 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 457.00 | | | 129 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 108.00 | 705 108.00 | | 705 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 325.00 | 709 325.00 | | 709 325.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |