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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 726.00 | | 33 726.00 | 33 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 687.00 | | 238 687.00 | 238 687.00 |
CF Disponibilités | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 766.00 | | 243 766.00 | 243 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
CU Autres participations | 204 961.00 | | 204 961.00 | 204 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 767.00 | 22 432.00 | | 26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 263.00 | 4 335.00 | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 44 415.00 | 35 152.00 | | 44 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 972.00 | 197 969.00 | | 197 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 352.00 | 199 349.00 | | 199 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 766.00 | 234 501.00 | | 243 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 352.00 | 199 349.00 | | 199 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 357.00 | 9 897.00 | | 11 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 094.00 | 5 562.00 | | 2 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 263.00 | 4 335.00 | | 9 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 230.00 | | 11 357.00 | 232 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 238 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 238 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 230.00 | | 11 357.00 | 232 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 972.00 | 197 972.00 | | 197 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 352.00 | 199 352.00 | | 199 352.00 |