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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 625 040.00 | | 625 040.00 | 625 040.00 |
AP Constructions | 415 532.00 | 361 577.00 | 53 954.00 | 415 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 265.00 | 183 806.00 | 26 458.00 | 210 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 518.00 | 520 647.00 | 233 871.00 | 754 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 830.00 | | 32 830.00 | 32 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 188.00 | 1 066 030.00 | 972 155.00 | 2 038 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 530.00 | | 30 530.00 | 30 530.00 |
BT Marchandises | 29 289.00 | | 29 289.00 | 29 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 139.00 | | 43 139.00 | 43 139.00 |
BZ Autres créances | 173 907.00 | | 173 907.00 | 173 907.00 |
CF Disponibilités | 481 828.00 | | 481 828.00 | 481 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 645.00 | | 832 645.00 | 832 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 962.00 | 1 066 032.00 | 1 811 930.00 | 2 877 962.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 500.00 | | | 365 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 967.00 | | | 145 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
DG Autres réserves | 52 936.00 | | | 52 936.00 |
DH Report à nouveau | -145 160.00 | | | -145 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 271.00 | | | 207 271.00 |
DL TOTAL (I) | 663 066.00 | | | 663 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 717.00 | | | 453 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 824.00 | | | 195 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 317.00 | | | 154 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 455.00 | | | 254 455.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 864.00 | | | 1 148 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 930.00 | | | 1 811 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 424.00 | | | 608 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | | | 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 161.00 | | 183 161.00 | 183 161.00 |
FD Production vendue biens | 2 634 087.00 | | 2 634 087.00 | 2 634 087.00 |
FG Production vendue services | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 981.00 | | 2 827 981.00 | 2 827 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 788.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 262.00 | | | 3 043 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 991.00 | | | 2 835 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 271.00 | | | 207 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 020.00 | | 16 007.00 | 2 042 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 798.00 | 32 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 839.00 | 2 038 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 1 380 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 041.00 | | | 625 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 350.00 | | 16 007.00 | 1 366 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 629.00 | | | 50 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 719.00 | 76 354.00 | 2 041.00 | 991 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 719.00 | 76 354.00 | 2 041.00 | 991 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 318.00 | 154 318.00 | | 154 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 455.00 | 254 455.00 | | 254 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
UX Autres créances clients | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 187.00 | 108 571.00 | 344 616.00 | 453 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 907.00 | 173 907.00 | | 173 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 641.00 | 67 641.00 | | 67 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 519.00 | 284 688.00 | 32 831.00 | 317 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 040.00 | 608 424.00 | 344 616.00 | 953 040.00 |