| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 498.00 | | 155 498.00 | 155 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 212.00 | 154 086.00 | 33 126.00 | 187 212.00 |
040 Immobilisations financières | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 710.00 | 154 086.00 | 483 624.00 | 637 710.00 |
072 Créances – Autres | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
084 Disponibilités | 43 320.00 | | 43 320.00 | 43 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
110 Total général Actif | 687 719.00 | 154 086.00 | 533 633.00 | 687 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 960.00 | |
126 Réserve légale | | | 896.00 | |
134 Report à nouveau | | | 421 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 489 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 608.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 467.00 | | | 68 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 592.00 | | | 52 592.00 |
230 Autres produits | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305.00 | | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 35 359.00 | | | 35 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
252 Charges sociales | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 428.00 | | | 94 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 464.00 | | | 41 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 961.00 | | | 629 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 416.00 | | | 416.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 416.00 | | | 416.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 545.00 | | | 5 545.00 |