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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
AH Fonds commercial | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 590.00 | 26 402.00 | 9 188.00 | 35 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BT Marchandises | 123 417.00 | | 123 417.00 | 123 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | 2 015.00 | 3 139.00 | 5 154.00 |
BZ Autres créances | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 783.00 | 2 015.00 | 154 767.00 | 156 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 373.00 | 28 417.00 | 163 956.00 | 192 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
CU Autres participations | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 132 400.00 | 127 900.00 | | 132 400.00 |
DH Report à nouveau | 2 165.00 | 2 070.00 | | 2 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 751.00 | 4 595.00 | | -35 751.00 |
DL TOTAL (I) | 107 367.00 | 143 117.00 | | 107 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 19 496.00 | | 5 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 601.00 | 25 228.00 | | 19 601.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 589.00 | 82 094.00 | | 56 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 956.00 | 225 211.00 | | 163 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 094.00 | 94 935.00 | | 82 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 544.00 | | 168 544.00 | 168 544.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 124.00 | | 12 124.00 | 12 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 668.00 | | 180 668.00 | 180 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 7 001.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 7 001.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 127.00 | 10 547.00 | | 51 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 127.00 | 10 547.00 | | 51 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 055.00 | -3 546.00 | | -50 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 524.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 308.00 | 245 342.00 | | 199 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 059.00 | 240 747.00 | | 235 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 751.00 | 4 595.00 | | -35 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 11 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 35 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | 8 715.00 | 5 715.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 725.00 | 207.00 | | 18 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 459.00 | 207.00 | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 968.00 | | 16 953.00 | 18 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 968.00 | 7 470.00 | 16 953.00 | 18 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 968.00 | 7 470.00 | 16 953.00 | 18 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 953.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UX Autres créances clients | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VC Groupe et associés | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VP Divers | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |