| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 640.00 | 8 483.00 | 4 156.00 | 12 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 291.00 | 15 975.00 | 169 315.00 | 185 291.00 |
BP En cours de production de services | 884 910.00 | | 884 910.00 | 884 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 788 300.00 | | 788 300.00 | 788 300.00 |
BZ Autres créances | 762 614.00 | | 762 614.00 | 762 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 1 948 829.00 | | 1 948 829.00 | 1 948 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 384 654.00 | | 4 384 654.00 | 4 384 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 945.00 | 15 975.00 | 4 553 969.00 | 4 569 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 811.00 | 82 811.00 | | 82 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 95 995.00 | 243 534.00 | | 95 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 794.00 | 602 461.00 | | 1 040 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 678.00 | 995 884.00 | | 1 286 678.00 |
DP Provisions pour risques | 127 000.00 | 121 626.00 | | 127 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 000.00 | 121 626.00 | | 127 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 512.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 424.00 | 102 518.00 | | 67 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 389.00 | 2 143 115.00 | | 2 047 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 631.00 | 1 098 884.00 | | 1 012 631.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 045.00 | 49 451.00 | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 290.00 | 3 399 482.00 | | 3 140 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 553 969.00 | 4 516 992.00 | | 4 553 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 072 866.00 | 3 296 963.00 | | 3 072 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 879 156.00 | | 5 879 156.00 | 5 879 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 879 156.00 | | 5 879 156.00 | 5 879 156.00 |
FM Production stockée | | | 80 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 998 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 580 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 421 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 626.00 | 20 874.00 | | 21 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 626.00 | 20 874.00 | | 21 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 15 836.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 374.00 | 5 037.00 | | -5 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 252.00 | 234 291.00 | | 375 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 489.00 | 5 369 044.00 | | 6 023 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 695.00 | 4 766 582.00 | | 4 982 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 794.00 | 602 461.00 | | 1 040 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 956.00 | | 4 335.00 | 180 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 749.00 | | | 152 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | | 4 335.00 | 15 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798.00 | 178.00 | | 15 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 498.00 | 178.00 | | 15 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 626.00 | 27 000.00 | 21 626.00 | 121 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 626.00 | 27 000.00 | 21 626.00 | 121 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 626.00 | 27 000.00 | 21 626.00 | 121 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 389.00 | 2 047 389.00 | | 2 047 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 037.00 | 405 037.00 | | 405 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 957.00 | 191 957.00 | | 191 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 512.00 | 153 512.00 | | 153 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675.00 | | 9 675.00 | 9 675.00 |
UX Autres créances clients | 788 300.00 | 788 300.00 | | 788 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VB T. V. A. | 336 544.00 | 336 544.00 | | 336 544.00 |
VC Groupe et associés | 405 768.00 | 405 768.00 | | 405 768.00 |
VP Divers | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 560 589.00 | 1 550 914.00 | 9 675.00 | 1 560 589.00 |
VW T.V.A. | 255 683.00 | 255 683.00 | | 255 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 072 867.00 | 3 072 867.00 | | 3 072 867.00 |