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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 400.00 | 170 064.00 | 35 336.00 | 205 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 107.00 | 80 797.00 | 26 310.00 | 107 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 413.00 | 290 795.00 | 17 618.00 | 308 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 853.00 | 547 556.00 | 142 296.00 | 689 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 431.00 | 445.00 | 61 986.00 | 62 431.00 |
BZ Autres créances | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
CF Disponibilités | 83 273.00 | | 83 273.00 | 83 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 137.00 | 445.00 | 191 692.00 | 192 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 989.00 | 548 001.00 | 333 989.00 | 881 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570.00 | | | -1 570.00 |
DL TOTAL (I) | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 008.00 | | | 28 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 310.00 | | | 74 310.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 867.00 | | | 201 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 989.00 | | | 333 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 265.00 | | | 147 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 853.00 | | | 689 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 192.00 | | | 274 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 521.00 | | | 415 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 163.00 | 32 394.00 | | 515 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 270.00 | 13 693.00 | | 162 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 892.00 | 18 700.00 | | 352 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 851.00 | 38 250.00 | 54 602.00 | 92 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 008.00 | 28 008.00 | | 28 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 008.00 | 81 008.00 | | 81 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 114.00 | 88 974.00 | 140.00 | 89 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 867.00 | 147 265.00 | 54 602.00 | 201 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |