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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 003.00 | 1 694.00 | 1 309.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 815.00 | 13 506.00 | 1 309.00 | 14 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
BN En cours de production de biens | 11 852.00 | | 11 852.00 | 11 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 546.00 | | 95 546.00 | 95 546.00 |
BZ Autres créances | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CF Disponibilités | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 702.00 | | 226 702.00 | 226 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 517.00 | 13 506.00 | 228 011.00 | 241 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 762.00 | | | 137 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
DL TOTAL (I) | 178 763.00 | | | 178 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 011.00 | | | 228 011.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 391 236.00 | | 391 236.00 | 391 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 236.00 | | 391 236.00 | 391 236.00 |
FM Production stockée | | | -4 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 511.00 | | | 397 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 894.00 | | | 364 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 670.00 | 1 145.00 | | 13 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 670.00 | 1 145.00 | | 13 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 721.00 | 785.00 | | 12 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 721.00 | 785.00 | | 12 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 546.00 | 95 546.00 | | 95 546.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 588.00 | 96 588.00 | | 96 588.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 565.00 | | | 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 714.00 | | | 34 714.00 |
YT Sous‐traitance | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 686.00 | | | 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 246.00 | | | 78 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 054.00 | | | 98 054.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |