| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 815.00 | 10 952.00 | 10 863.00 | 21 815.00 |
AN Terrains | 173 646.00 | 7 333.00 | 166 313.00 | 173 646.00 |
AP Constructions | 2 565 224.00 | 2 204 409.00 | 360 815.00 | 2 565 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 399 286.00 | 6 191 939.00 | 207 347.00 | 6 399 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 502.00 | 100 138.00 | 2 364.00 | 102 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 265 735.00 | 8 514 771.00 | 750 963.00 | 9 265 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 686.00 | | 305 686.00 | 305 686.00 |
BN En cours de production de biens | 195 266.00 | | 195 266.00 | 195 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 632.00 | | 806 632.00 | 806 632.00 |
BZ Autres créances | 4 676 507.00 | | 4 676 507.00 | 4 676 507.00 |
CF Disponibilités | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 490.00 | | 5 988 490.00 | 5 988 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 254 225.00 | 8 514 771.00 | 6 739 454.00 | 15 254 225.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 902 520.00 | 902 520.00 | | 902 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 252.00 | 90 252.00 | | 90 252.00 |
DH Report à nouveau | 3 783 990.00 | 3 307 741.00 | | 3 783 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 988.00 | 476 249.00 | | 397 988.00 |
DK Provisions réglementées | 48 340.00 | 44 070.00 | | 48 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 223 090.00 | 4 820 832.00 | | 5 223 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 91 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 91 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 204.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 393.00 | 1 919 833.00 | | 1 289 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 770.00 | 150 945.00 | | 176 770.00 |
EA Autres dettes | | 92 337.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 466 363.00 | 2 163 319.00 | | 1 466 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 739 453.00 | 7 075 151.00 | | 6 739 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 961 289.00 | |
FG Production vendue services | | | 865 521.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 826 810.00 | |
FM Production stockée | | | 14 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 853 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 040 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 335 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 215.00 | 160 228.00 | | 134 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 215.00 | 160 228.00 | | 134 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 280.00 | 116 918.00 | | 88 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 280.00 | 116 918.00 | | 88 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 935.00 | 43 310.00 | | 45 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 833.00 | 206 185.00 | | 175 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 997 877.00 | 7 538 910.00 | | 6 997 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 599 888.00 | 7 062 661.00 | | 6 599 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 989.00 | 476 249.00 | | 397 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 193 682.00 | | 72 053.00 | 9 193 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 265 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 240 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 035.00 | | 1 780.00 | 20 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 170 392.00 | | 70 267.00 | 9 170 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 255.00 | | 6.00 | 3 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 393 533.00 | 121 238.00 | | 8 393 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 382 581.00 | 121 238.00 | | 8 382 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 070.00 | 15 643.00 | 11 373.00 | 44 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | 50 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 070.00 | 65 643.00 | 102 373.00 | 135 070.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 393.00 | 1 289 393.00 | | 1 289 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 770.00 | 150 945.00 | | 176 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 363.00 | 1 440 538.00 | | 1 466 363.00 |