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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 049.00 | 32 768.00 | 2 281.00 | 35 049.00 |
AH Fonds commercial | 297 700.00 | | 297 700.00 | 297 700.00 |
AP Constructions | 514 378.00 | 211 978.00 | 302 400.00 | 514 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 533.00 | 150 899.00 | 27 634.00 | 178 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138 070.00 | 778 161.00 | 359 909.00 | 1 138 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
BF Prêts | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 705.00 | 1 173 806.00 | 1 086 899.00 | 2 260 705.00 |
BT Marchandises | 4 567 619.00 | 90 475.00 | 4 477 144.00 | 4 567 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 496.00 | 4 304.00 | 502 192.00 | 506 496.00 |
BZ Autres créances | 117 517.00 | | 117 517.00 | 117 517.00 |
CF Disponibilités | 5 559 797.00 | | 5 559 797.00 | 5 559 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 814 061.00 | 94 778.00 | 10 719 283.00 | 10 814 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 074 766.00 | 1 268 585.00 | 11 806 181.00 | 13 074 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 935 717.00 | 5 246 415.00 | | 6 935 717.00 |
DH Report à nouveau | | 1 689 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 685 358.00 | 1 417 548.00 | | 1 685 358.00 |
DL TOTAL (I) | 9 264 575.00 | 8 996 764.00 | | 9 264 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 306 493.00 | 288 599.00 | | 306 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 493.00 | 288 599.00 | | 306 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 038.00 | 193 406.00 | | 491 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 600.00 | 25 294.00 | | 18 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 771.00 | 1 234 661.00 | | 1 293 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 110.00 | 441 064.00 | | 348 110.00 |
EA Autres dettes | 83 596.00 | 34 243.00 | | 83 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 235 114.00 | 2 024 260.00 | | 2 235 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 181.00 | 11 309 623.00 | | 11 806 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 324 357.00 | 14 500.00 | 13 338 857.00 | 13 324 357.00 |
FD Production vendue biens | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
FG Production vendue services | 186 289.00 | | 186 289.00 | 186 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 516 849.00 | 14 500.00 | 13 531 349.00 | 13 516 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 647 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 839 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 364 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 282 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 284 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 991.00 | 34 492.00 | | 17 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 991.00 | 47 301.00 | | 17 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 398.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227.00 | 16 761.00 | | 15 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 827.00 | 18 159.00 | | 15 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | 29 142.00 | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601 185.00 | 549 139.00 | | 601 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 672 637.00 | 13 299 002.00 | | 13 672 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 987 279.00 | 11 881 454.00 | | 11 987 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 685 358.00 | 1 417 548.00 | | 1 685 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 241.00 | | 222 591.00 | 2 088 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 96 974.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | 51 127.00 | 2 260 705.00 | -1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 127.00 | 1 830 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 933.00 | | 816.00 | 331 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 333.00 | | 221 775.00 | 1 660 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 974.00 | | | 95 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 656.00 | 132 050.00 | 35 900.00 | 1 077 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 579.00 | 4 189.00 | | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 077.00 | 127 861.00 | 35 900.00 | 1 049 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 599.00 | 306 493.00 | 288 599.00 | 288 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 874.00 | 90 475.00 | 84 874.00 | 84 874.00 |
6T Sur comptes clients | 4 221.00 | 4 304.00 | 4 221.00 | 4 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 095.00 | 94 778.00 | 89 095.00 | 89 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 693.00 | 401 271.00 | 377 693.00 | 377 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 771.00 | 1 293 771.00 | | 1 293 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 762.00 | 202 762.00 | | 202 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 538.00 | 59 538.00 | | 59 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 596.00 | 83 596.00 | | 83 596.00 |
UP Prêts | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 501 372.00 | 501 372.00 | | 501 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VI Groupe et associés | 491 038.00 | 491 038.00 | | 491 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 592.00 | | | 95 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 753.00 | 686 485.00 | 4 267.00 | 690 753.00 |
VW T.V.A. | 48 149.00 | 48 149.00 | | 48 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 514.00 | 2 216 514.00 | | 2 216 514.00 |