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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 190 664.00 | 42 563.00 | 148 101.00 | 190 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 730.00 | 10 465.00 | 6 265.00 | 16 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 065.00 | 53 028.00 | 165 037.00 | 218 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BZ Autres créances | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CF Disponibilités | 114 224.00 | | 114 224.00 | 114 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 176.00 | | 134 176.00 | 134 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 242.00 | 53 028.00 | 299 213.00 | 352 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 234 946.00 | 222 944.00 | | 234 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 493.00 | 14 502.00 | | 5 493.00 |
DL TOTAL (I) | 267 939.00 | 264 946.00 | | 267 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 703.00 | 10 381.00 | | 19 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 149.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133.00 | 4 443.00 | | 1 133.00 |
EA Autres dettes | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 274.00 | 25 135.00 | | 31 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 213.00 | 290 082.00 | | 299 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 274.00 | 25 135.00 | | 31 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176.00 | 3 180.00 | | 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 067.00 | 33 727.00 | | 38 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 574.00 | 19 225.00 | | 32 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 493.00 | 14 502.00 | | 5 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 065.00 | | | 218 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 065.00 | | | 218 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 072.00 | 6 956.00 | | 46 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 072.00 | 6 956.00 | | 46 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
UX Autres créances clients | 682.00 | | | 682.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 297.00 | | 1 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 241.00 | 1 969.00 | | 2 241.00 |
ST Autres comptes | 6 255.00 | 3 246.00 | | 6 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 885.00 | 2 297.00 | | 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 769.00 | 1 566.00 | | 1 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 579.00 | 5 532.00 | | 5 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 894.00 | 866.00 | | 894.00 |
ZE Dividendes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 382.00 | 7 511.00 | | 9 382.00 |