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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 831.00 | 159 030.00 | 26 801.00 | 185 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 834.00 | 159 030.00 | 60 805.00 | 219 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
060 Stock marchandises | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
072 Créances – Autres | 14 796.00 | | 14 796.00 | 14 796.00 |
084 Disponibilités | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
110 Total général Actif | 251 195.00 | 159 030.00 | 92 165.00 | 251 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 386.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 667.00 | 231 635.00 | | 198 667.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 417.00 | | 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 343.00 | | | 343.00 |
230 Autres produits | 5 235.00 | 5 259.00 | | 5 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 745.00 | 237 311.00 | | 204 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 650.00 | 59 934.00 | | 57 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -230.00 | 919.00 | | -230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 290.00 | 1 281.00 | | 1 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | -113.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 55 780.00 | 53 497.00 | | 55 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 746.00 | 4 988.00 | | 6 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 659.00 | 91 826.00 | | 80 659.00 |
252 Charges sociales | 22 080.00 | 22 159.00 | | 22 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 768.00 | 11 538.00 | | 9 768.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 632.00 | 246 036.00 | | 233 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 887.00 | -8 725.00 | | -28 887.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | 13 718.00 | | 624.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | 3 110.00 | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -30 007.00 | 749.00 | | -30 007.00 |