| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 187.00 | 39 432.00 | 2 755.00 | 42 187.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 230.00 | 84 334.00 | 6 897.00 | 91 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 660.00 | 107 852.00 | 21 808.00 | 129 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 165.00 | 239 193.00 | 80 972.00 | 320 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 504.00 | | 194 504.00 | 194 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 397 776.00 | 10 772.00 | 387 004.00 | 397 776.00 |
BZ Autres créances | 320 247.00 | | 320 247.00 | 320 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 394 778.00 | | 394 778.00 | 394 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 518.00 | | 67 518.00 | 67 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 824.00 | 10 772.00 | 1 414 052.00 | 1 424 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 988.00 | 249 965.00 | 1 495 023.00 | 1 744 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 46 173.00 | 57 651.00 | | 46 173.00 |
DH Report à nouveau | -122 036.00 | 114 399.00 | | -122 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 520.00 | -147 913.00 | | 142 520.00 |
DL TOTAL (I) | 222 898.00 | 180 377.00 | | 222 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 89 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 549.00 | 471 493.00 | | 418 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 407.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 731.00 | 101 883.00 | | 25 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 490.00 | 191 814.00 | | 223 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 072.00 | 62 295.00 | | 121 072.00 |
EA Autres dettes | 99 945.00 | 16 607.00 | | 99 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 339.00 | | | 383 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 126.00 | 846 500.00 | | 1 272 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 023.00 | 1 116 307.00 | | 1 495 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 399.00 | 417 627.00 | | 929 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -58 465.00 | | -58 465.00 | -58 465.00 |
FG Production vendue services | 3 056 152.00 | | 3 056 152.00 | 3 056 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 688.00 | | 2 997 688.00 | 2 997 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 045 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GN Différences positives de change | | | 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 482.00 | 10 544.00 | | 47 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 061.00 | 4 082.00 | | 12 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 430.00 | | | 89 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 325.00 | 4 082.00 | | 102 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 3 481.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 3 481.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 579.00 | 601.00 | | 100 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 045.00 | 500 128.00 | | 3 150 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 525.00 | 648 041.00 | | 3 007 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 520.00 | -147 913.00 | | 142 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 526.00 | 4 287.00 | | 24 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 153.00 | 490.00 | | 2 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 569.00 | | 7 799.00 | 329 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 19 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 204.00 | 320 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 054.00 | 220 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 252.00 | | | 80 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 944.00 | | | 237 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 373.00 | | 7 799.00 | 11 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 010.00 | 23 237.00 | 17 054.00 | 233 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567.00 | 2 440.00 | | 44 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 443.00 | 20 797.00 | 17 054.00 | 188 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 430.00 | | 89 430.00 | 89 430.00 |
6T Sur comptes clients | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 202.00 | | 89 430.00 | 100 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 490.00 | 223 490.00 | | 223 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 339.00 | 383 339.00 | | 383 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UX Autres créances clients | 383 459.00 | 383 459.00 | | 383 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VB T. V. A. | 57 274.00 | 57 274.00 | | 57 274.00 |
VC Groupe et associés | 248 109.00 | 248 109.00 | | 248 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418 549.00 | 75 822.00 | 342 727.00 | 418 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 518.00 | 67 518.00 | | 67 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 564.00 | 804 564.00 | | 804 564.00 |
VW T.V.A. | 98 657.00 | 98 657.00 | | 98 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 394.00 | 903 667.00 | 342 727.00 | 1 246 394.00 |