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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 285.00 | 107 325.00 | 90 960.00 | 198 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 350.00 | 587 955.00 | 244 394.00 | 832 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 194.00 | 52 909.00 | 25 285.00 | 78 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 917.00 | 748 190.00 | 442 726.00 | 1 190 917.00 |
BT Marchandises | 27 657.00 | | 27 657.00 | 27 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 725.00 | 1 972.00 | 155 753.00 | 157 725.00 |
BZ Autres créances | 23 898.00 | | 23 898.00 | 23 898.00 |
CF Disponibilités | 214 757.00 | | 214 757.00 | 214 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 262.00 | 1 972.00 | 444 289.00 | 446 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 179.00 | 750 163.00 | 887 016.00 | 1 637 179.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 245 479.00 | | | 245 479.00 |
DH Report à nouveau | -191 509.00 | | | -191 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 112.00 | | | -44 112.00 |
DL TOTAL (I) | 284 856.00 | | | 284 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 287.00 | | | 164 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 899.00 | | | 293 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 159.00 | | | 602 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 016.00 | | | 887 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 654.00 | | | 477 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 317.00 | 77 839.00 | 7 497.00 | 712 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 127.00 | 19 340.00 | 1 071.00 | 90 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 189.00 | 58 499.00 | 6 426.00 | 622 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 901.00 | 68 901.00 | | 68 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 924.00 | 368 924.00 | | 368 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
UX Autres créances clients | 181 625.00 | 181 625.00 | | 181 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 335.00 | 39 830.00 | 124 505.00 | 164 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 346.00 | 203 848.00 | 19 498.00 | 223 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 160.00 | 477 655.00 | 124 505.00 | 602 160.00 |