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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 100 498.00 | 100 498.00 | | 100 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 945.00 | 68 612.00 | 12 332.00 | 80 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 389.00 | 144 803.00 | 45 586.00 | 190 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 691.00 | 313 914.00 | 164 776.00 | 478 691.00 |
BT Marchandises | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BZ Autres créances | 287 205.00 | | 287 205.00 | 287 205.00 |
CF Disponibilités | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 824.00 | | 361 824.00 | 361 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 515.00 | 313 914.00 | 526 601.00 | 840 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 122 223.00 | | | 122 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 091.00 | | | -17 091.00 |
DL TOTAL (I) | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 999.00 | | | 249 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 6 787.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 145.00 | | | 67 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 170.00 | | | 79 170.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | 3 728.00 | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 314.00 | | | 396 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 601.00 | | | 526 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 987.00 | | | 200 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 640.00 | | 821 640.00 | 821 640.00 |
FG Production vendue services | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 485.00 | | 823 485.00 | 823 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 274.00 | 54.00 | | 1 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 23 396.00 | | 14 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 336.00 | | | 854 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 427.00 | | | 871 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 091.00 | | | -17 091.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 020.00 | 9 360.00 | | 7 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 837.00 | 18 062.00 | | 464 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | 143.00 | 169.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 207.00 | | 478 691.00 | 4 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 038.00 | | 371 834.00 | 4 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 953.00 | 17 919.00 | | 357 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | 143.00 | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 043.00 | 26 910.00 | 4 038.00 | 291 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 043.00 | 26 910.00 | 4 038.00 | 291 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 393.00 | 44 393.00 | | 44 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
UX Autres créances clients | 287 206.00 | 287 206.00 | | 287 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 837.00 | 54 510.00 | 195 327.00 | 249 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 550.00 | | | 272 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 305.00 | 291 162.00 | 143.00 | 291 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 315.00 | 200 988.00 | 195 327.00 | 396 315.00 |