| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 364.00 | 148 492.00 | 10 872.00 | 159 364.00 |
AH Fonds commercial | 219 450.00 | | 219 450.00 | 219 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 12 600.00 | -12 600.00 | |
AN Terrains | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
AP Constructions | 1 631 021.00 | 1 420 463.00 | 210 558.00 | 1 631 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 731.00 | 958 454.00 | 72 277.00 | 1 030 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 759.00 | 571 063.00 | 96 696.00 | 667 759.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
BF Prêts | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | 319.00 | 6 126.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 670.00 | 3 116 392.00 | 713 278.00 | 3 829 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 437.00 | | 259 437.00 | 259 437.00 |
BN En cours de production de biens | 262 961.00 | | 262 961.00 | 262 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 083.00 | | 37 083.00 | 37 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 436.00 | 207 667.00 | 1 397 769.00 | 1 605 436.00 |
BZ Autres créances | 117 118.00 | | 117 118.00 | 117 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 1 754 742.00 | | 1 754 742.00 | 1 754 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 068.00 | | 116 068.00 | 116 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 845.00 | 207 667.00 | 4 395 178.00 | 4 602 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 432 515.00 | 3 324 059.00 | 5 108 456.00 | 8 432 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 158 691.00 | 2 289 285.00 | | 2 158 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 265.00 | 119 407.00 | | -99 265.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 427.00 | 3 508 691.00 | | 3 159 427.00 |
DP Provisions pour risques | 26 206.00 | 194 414.00 | | 26 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 206.00 | 194 414.00 | | 26 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 488.00 | 864 298.00 | | 378 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 45 650.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 926.00 | 273 415.00 | | 287 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 224.00 | 849 206.00 | | 795 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 104.00 | 418 408.00 | | 367 104.00 |
EA Autres dettes | 23 461.00 | 25 913.00 | | 23 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 609.00 | 62 424.00 | | 70 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 823.00 | 2 539 314.00 | | 1 922 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 108 456.00 | 6 242 420.00 | | 5 108 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 545.00 | 2 512 013.00 | | 1 294 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | 1 257.00 | | 1 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 768 670.00 | 62 551.00 | 6 831 221.00 | 6 768 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 768 670.00 | 62 551.00 | 6 831 221.00 | 6 768 670.00 |
FM Production stockée | | | -109 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 709 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 826.00 | |
GE Autres charges | | | 50 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 189 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 469.00 | 92 070.00 | | 29 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 197.00 | 190.00 | | 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 901.00 | 82 561.00 | | 72 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 834.00 | 15 000.00 | | 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 034.00 | 10 119.00 | | 188 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 768.00 | 107 679.00 | | 261 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 460.00 | 14 825.00 | | 4 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 460.00 | 16 386.00 | | 4 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257 308.00 | 91 293.00 | | 257 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 560.00 | 6 611 821.00 | | 7 097 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 824.00 | 6 492 414.00 | | 7 196 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 265.00 | 119 407.00 | | -99 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 265.00 | | 89 106.00 | 3 769 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 493.00 | 11 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 084.00 | 2 617.00 | 3 829 670.00 | 26 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 084.00 | 124.00 | 3 439 115.00 | 26 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 775.00 | | 7 040.00 | 371 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 263.00 | | 82 061.00 | 3 383 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 228.00 | | 5.00 | 14 228.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 664.00 | 168 933.00 | 124.00 | 2 929 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 689.00 | 6 803.00 | | 141 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 974.00 | 162 130.00 | 124.00 | 2 787 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
06 aucun libellé | 319.00 | | | 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 414.00 | 19 826.00 | 188 034.00 | 194 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 237 508.00 | 30 035.00 | 59 877.00 | 237 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 827.00 | 42 635.00 | 59 877.00 | 242 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 241.00 | 62 461.00 | 247 911.00 | 437 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 461.00 | 59 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 188 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 224.00 | 795 224.00 | | 795 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 109.00 | 157 109.00 | | 157 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 472.00 | 140 472.00 | | 140 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 461.00 | 23 461.00 | | 23 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 609.00 | 70 609.00 | | 70 609.00 |
UP Prêts | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 472.00 | 1 287 472.00 | | 1 287 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 964.00 | 317 964.00 | | 317 964.00 |
VB T. V. A. | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 424.00 | 37 072.00 | 340 352.00 | 377 424.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 739.00 | | | 485 739.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 068.00 | 116 068.00 | | 116 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 845 363.00 | 1 845 363.00 | | 1 845 363.00 |
VW T.V.A. | 63 521.00 | 63 521.00 | | 63 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 897.00 | 1 294 545.00 | 340 352.00 | 1 634 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 908.00 | 117 280.00 | | 81 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 225.00 | 110 485.00 | | 122 225.00 |
ST Autres comptes | 1 058 116.00 | 863 380.00 | | 1 058 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 102.00 | 137 873.00 | | 210 102.00 |
YT Sous‐traitance | 1 560 452.00 | 1 145 661.00 | | 1 560 452.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 323 369.00 | 202 275.00 | | 323 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 046.00 | 44 316.00 | | 23 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 954.00 | 161 596.00 | | 104 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 940.00 | | | 1 244 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 244 940.00 | | | 1 244 940.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 274 264.00 | 2 459 675.00 | | 3 274 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |