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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 761 234.00 | 38 761 234.00 | | 38 761 234.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 415 645.00 | 37 415 645.00 | | 37 415 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 176 879.00 | 76 176 879.00 | | 76 176 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 650 941.00 | 261 289.00 | 3 389 652.00 | 3 650 941.00 |
BZ Autres créances | 23 027 098.00 | | 23 027 098.00 | 23 027 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 678 039.00 | 261 289.00 | 26 416 750.00 | 26 678 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 854 918.00 | 76 438 168.00 | 26 416 750.00 | 102 854 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 218.00 | 371 218.00 | | 371 218.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 061 631.00 | 1 061 631.00 | | 1 061 631.00 |
DH Report à nouveau | 7 145 786.00 | 9 881 216.00 | | 7 145 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 367.00 | -2 735 430.00 | | 458 367.00 |
DL TOTAL (I) | 9 042 604.00 | 8 584 237.00 | | 9 042 604.00 |
DP Provisions pour risques | 70 690.00 | 57 460.00 | | 70 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 370 690.00 | 3 357 460.00 | | 3 370 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 084 482.00 | 12 072 946.00 | | 12 084 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 115.00 | 2 521 764.00 | | 1 888 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 859.00 | 127 995.00 | | 30 859.00 |
EA Autres dettes | | 12 809.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 003 456.00 | 14 735 514.00 | | 14 003 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 416 750.00 | 26 677 210.00 | | 26 416 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 604 460.00 | 17 110 148.00 | 23 714 608.00 | 6 604 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 604 460.00 | 17 110 148.00 | 23 714 608.00 | 6 604 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 070 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 026 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 231.00 | |
GE Autres charges | | | 354 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 612 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 350 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 350 535.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 350 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 070 575.00 | 30 555 818.00 | | 24 070 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 612 207.00 | 33 291 249.00 | | 23 612 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 367.00 | -2 735 430.00 | | 458 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 176 879.00 | | | 76 176 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 176 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 176 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 176 879.00 | | | 76 176 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 415 645.00 | | | 37 415 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 415 645.00 | | | 37 415 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 357 460.00 | 13 230.00 | | 3 357 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 761 234.00 | | | 38 761 234.00 |
6T Sur comptes clients | 615 255.00 | | 353 966.00 | 615 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 376 489.00 | | 353 966.00 | 39 376 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 733 949.00 | 13 230.00 | 353 966.00 | 42 733 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 230.00 | 353 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 115.00 | 1 888 115.00 | | 1 888 115.00 |
UX Autres créances clients | 3 389 652.00 | 3 389 652.00 | | 3 389 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 289.00 | 261 289.00 | | 261 289.00 |
VB T. V. A. | 246 790.00 | 246 790.00 | | 246 790.00 |
VC Groupe et associés | 22 780 308.00 | 22 780 308.00 | | 22 780 308.00 |
VI Groupe et associés | 12 084 481.00 | 12 084 481.00 | | 12 084 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 678 039.00 | 26 678 039.00 | | 26 678 039.00 |
VW T.V.A. | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 003 455.00 | 14 003 455.00 | | 14 003 455.00 |