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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 565.00 | 233.00 | 799.00 |
040 Immobilisations financières | 705 366.00 | | 705 366.00 | 705 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 706 165.00 | 565.00 | 705 599.00 | 706 165.00 |
072 Créances – Autres | 54 112.00 | | 54 112.00 | 54 112.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 450 837.00 | 36 835.00 | 414 002.00 | 450 837.00 |
084 Disponibilités | 355 677.00 | | 355 677.00 | 355 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 860 626.00 | 36 835.00 | 823 791.00 | 860 626.00 |
110 Total général Actif | 1 566 792.00 | 37 400.00 | 1 529 391.00 | 1 566 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 347 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 489 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 529 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 285 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
230 Autres produits | 643.00 | | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
242 Autres charges externes. | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
252 Charges sociales | -33 579.00 | | | -33 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | | | 233.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
280 Produits financiers | 187 492.00 | | | 187 492.00 |
294 Charges financières | 47 243.00 | | | 47 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 593.00 | | | 113 593.00 |