| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 565.00 | 4 324.00 | 241.00 | 4 565.00 |
AP Constructions | 38 981.00 | 35 521.00 | 3 460.00 | 38 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 108.00 | 494 521.00 | 227 588.00 | 722 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 559.00 | 16 456.00 | 8 103.00 | 24 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 993.00 | 550 822.00 | 240 171.00 | 790 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
BZ Autres créances | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
CF Disponibilités | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 124.00 | | 223 124.00 | 223 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 117.00 | 550 822.00 | 463 295.00 | 1 014 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 291 480.00 | 250 000.00 | | 291 480.00 |
DH Report à nouveau | | -93 241.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 275.00 | 134 721.00 | | -60 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 614.00 | 53 600.00 | | 48 614.00 |
DL TOTAL (I) | 321 069.00 | 386 330.00 | | 321 069.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 498.00 | 8 154.00 | | 8 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 498.00 | 8 154.00 | | 8 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 996.00 | 43 390.00 | | 21 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 110 795.00 | | 59 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 836.00 | 82 242.00 | | 44 836.00 |
EA Autres dettes | 7 893.00 | 4 387.00 | | 7 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 728.00 | 276 869.00 | | 133 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 295.00 | 671 354.00 | | 463 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 728.00 | 254 873.00 | | 133 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 962.00 | 45 711.00 | 64 673.00 | 18 962.00 |
FG Production vendue services | 373 786.00 | 18 669.00 | 392 455.00 | 373 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 748.00 | 64 379.00 | 457 128.00 | 392 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 664.00 | 6 172.00 | | 7 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274.00 | 1 000.00 | | 2 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 328.00 | 4 993.00 | | 7 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602.00 | 15 463.00 | | 9 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 501.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 625.00 | 501.00 | | 4 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 977.00 | 14 962.00 | | 4 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 027.00 | 697 398.00 | | 483 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 303.00 | 562 677.00 | | 543 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 275.00 | 134 721.00 | | -60 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 097.00 | 16 831.00 | | 18 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 283.00 | | 9 710.00 | 781 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | | 310.00 | 4 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 248.00 | | 9 400.00 | 776 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 687.00 | 33 135.00 | | 517 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 69.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 432.00 | 33 065.00 | | 513 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 154.00 | 8 498.00 | 8 154.00 | 8 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 154.00 | 8 498.00 | 8 154.00 | 8 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 498.00 | 8 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 188.00 | | | 21 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 067.00 | 133 287.00 | 780.00 | 134 067.00 |
VW T.V.A. | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 728.00 | 133 728.00 | | 133 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 687.00 | 10 664.00 | | 12 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 225.00 | 13 116.00 | | 12 225.00 |
ST Autres comptes | 173 473.00 | 189 368.00 | | 173 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 140.00 | 23 587.00 | | 21 140.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 858.00 | 56 939.00 | | 37 858.00 |
YT Sous‐traitance | 61 763.00 | 61 607.00 | | 61 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 774.00 | 862.00 | | 44 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 751.00 | 2 723.00 | | 2 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 438.00 | 13 387.00 | | 15 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 372.00 | 102 925.00 | | 81 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 972.00 | 62 090.00 | | 58 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 375.00 | 288 540.00 | | 313 375.00 |