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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
AP Constructions | 597 135.00 | 460 907.00 | 136 228.00 | 597 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 560 674.00 | 10 922 543.00 | 1 638 131.00 | 12 560 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 596 187.00 | 11 433 416.00 | 2 162 770.00 | 13 596 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 068.00 | | 73 068.00 | 73 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 382 877.00 | 5 869.00 | 3 377 008.00 | 3 382 877.00 |
BZ Autres créances | 2 795 687.00 | | 2 795 687.00 | 2 795 687.00 |
CF Disponibilités | 226 422.00 | | 226 422.00 | 226 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 722.00 | | 108 722.00 | 108 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 586 776.00 | 5 869.00 | 6 580 907.00 | 6 586 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 182 963.00 | 11 439 285.00 | 8 743 678.00 | 20 182 963.00 |
CR Parts à plus d’un an | 278 081.00 | | | 278 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 452 656.00 | | | 2 452 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 185.00 | | | 375 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
DG Autres réserves | 27 835.00 | | | 27 835.00 |
DH Report à nouveau | -1 353 413.00 | | | -1 353 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 820.00 | | | -382 820.00 |
DK Provisions réglementées | 316 492.00 | | | 316 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 573.00 | | | 1 465 573.00 |
DP Provisions pour risques | 611 827.00 | | | 611 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 611 827.00 | | | 611 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 932.00 | | | 1 298 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 209.00 | | | 743 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 294.00 | | | 2 931 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257 183.00 | | | 1 257 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
EA Autres dettes | 375 787.00 | | | 375 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 277.00 | | | 6 666 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 743 678.00 | | | 8 743 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 412 477.00 | | | 5 412 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 518.00 | | 719 518.00 | 719 518.00 |
FG Production vendue services | 17 375 707.00 | 250 112.00 | 17 625 819.00 | 17 375 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 095 225.00 | 250 112.00 | 18 345 337.00 | 18 095 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 555 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 359 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 519 277.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 103 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548 616.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -553 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 445.00 | | | 47 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 184 561.00 | | | 184 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 684.00 | | | 279 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 494.00 | | | 109 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 835 788.00 | | | 18 835 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 218 609.00 | | | 19 218 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 820.00 | | | -382 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 765 294.00 | | 604 811.00 | 13 765 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 83 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 918.00 | 13 596 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 418.00 | 13 207 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 376 383.00 | | 604 811.00 | 13 376 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 243 197.00 | 950 137.00 | 759 918.00 | 11 243 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 243 197.00 | 950 137.00 | 759 918.00 | 11 243 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 429 447.00 | 71 606.00 | 184 561.00 | 429 447.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 342.00 | 519 277.00 | 144 792.00 | 237 342.00 |
6T Sur comptes clients | 7 012.00 | | 1 143.00 | 7 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 012.00 | | 1 143.00 | 7 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 802.00 | 590 883.00 | 330 496.00 | 673 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 277.00 | 145 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 606.00 | 184 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 209.00 | 185 959.00 | 557 250.00 | 743 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 931 294.00 | 2 931 294.00 | | 2 931 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 994.00 | 232 994.00 | | 232 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 690.00 | 472 690.00 | | 472 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 040.00 | 217 040.00 | | 217 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
UX Autres créances clients | 3 375 835.00 | 3 375 835.00 | | 3 375 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VB T. V. A. | 296 629.00 | 296 629.00 | | 296 629.00 |
VC Groupe et associés | 2 173 208.00 | 1 895 127.00 | 278 081.00 | 2 173 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 932.00 | 602 382.00 | 696 550.00 | 1 298 932.00 |
VI Groupe et associés | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 000.00 | | | 743 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 954 876.00 | | | 954 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VP Divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 615.00 | 317 615.00 | | 317 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 722.00 | 108 722.00 | | 108 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 372 125.00 | 6 094 044.00 | 278 081.00 | 6 372 125.00 |
VW T.V.A. | 524 882.00 | 524 882.00 | | 524 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 666 277.00 | 5 412 477.00 | 1 253 800.00 | 6 666 277.00 |