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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AH Fonds commercial | 704 800.00 | | 704 800.00 | 704 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 605.00 | 29 932.00 | 56 674.00 | 86 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 893.00 | 137 427.00 | 192 466.00 | 329 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 372.00 | 168 909.00 | 975 464.00 | 1 144 372.00 |
BT Marchandises | 144 937.00 | | 144 937.00 | 144 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 758.00 | 9 478.00 | 33 280.00 | 42 758.00 |
BZ Autres créances | 242 168.00 | | 242 168.00 | 242 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 783 244.00 | | 783 244.00 | 783 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 214 106.00 | 9 478.00 | 1 204 628.00 | 1 214 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 478.00 | 178 386.00 | 2 180 091.00 | 2 358 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | -93 058.00 | 1.00 | | -93 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 353.00 | -93 059.00 | | -11 353.00 |
DL TOTAL (I) | 21 359.00 | 32 713.00 | | 21 359.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 554.00 | 504 453.00 | | 343 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 569 752.00 | 26 614.00 | | 1 569 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 250.00 | 112 242.00 | | 157 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 989.00 | 47 599.00 | | 38 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
EA Autres dettes | 31 763.00 | 1 435 772.00 | | 31 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 232.00 | 2 127 995.00 | | 2 154 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 091.00 | 2 160 707.00 | | 2 180 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 813.00 | | 827 813.00 | 827 813.00 |
FG Production vendue services | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 822.00 | | 841 822.00 | 841 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 956.00 | |
FQ Autres produits | | | -178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 781.00 | 237.00 | | 126 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 781.00 | 237.00 | | 126 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 692.00 | 14 242.00 | | 9 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 847.00 | 14 242.00 | | 9 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 935.00 | -14 005.00 | | 116 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 032.00 | 1 174 001.00 | | 960 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 385.00 | 1 267 060.00 | | 971 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 353.00 | -93 059.00 | | -11 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 451.00 | | 3 411.00 | 1 141 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 144 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 416 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 350.00 | | | 706 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 577.00 | | 3 411.00 | 413 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 524.00 | | | 21 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 025.00 | 22 011.00 | 127.00 | 147 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 475.00 | 22 011.00 | 127.00 | 145 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 417.00 | 61.00 | | 9 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 417.00 | 61.00 | | 9 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 417.00 | 4 561.00 | | 9 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 250.00 | 157 250.00 | | 157 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 763.00 | 31 763.00 | | 31 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
UX Autres créances clients | 32 427.00 | 32 427.00 | | 32 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VB T. V. A. | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 453.00 | 149 739.00 | 185 714.00 | 335 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 555.00 | 1 567 555.00 | | 1 567 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 571.00 | | | 148 571.00 |
VP Divers | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 821.00 | 189 821.00 | | 189 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 211.00 | 268 687.00 | 21 524.00 | 290 211.00 |
VW T.V.A. | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 232.00 | 1 968 518.00 | 185 714.00 | 2 154 232.00 |