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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
AP Constructions | 399 056.00 | 135 112.00 | 263 944.00 | 399 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 099.00 | 403 863.00 | 206 235.00 | 610 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 813.00 | 16 668.00 | 145.00 | 16 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 129.00 | 606 068.00 | 729 061.00 | 1 335 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 422.00 | | 55 422.00 | 55 422.00 |
BZ Autres créances | 677 789.00 | | 677 789.00 | 677 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 082.00 | | 302 082.00 | 302 082.00 |
CF Disponibilités | 705 445.00 | | 705 445.00 | 705 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 734.00 | | 1 741 734.00 | 1 741 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 076 863.00 | 606 068.00 | 2 470 795.00 | 3 076 863.00 |
CU Autres participations | 299 761.00 | 50 424.00 | 249 337.00 | 299 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 074 626.00 | 2 021 156.00 | | 2 074 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 129.00 | 53 470.00 | | 137 129.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 759.00 | 2 082 630.00 | | 2 219 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 108.00 | 292 264.00 | | 222 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 3 501.00 | | 4 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 666.00 | 685.00 | | 21 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 803.00 | | |
EA Autres dettes | 519.00 | 3 072.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 036.00 | 373 414.00 | | 251 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 795.00 | 2 456 044.00 | | 2 470 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 309.00 | 151 783.00 | | 101 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 094.00 | | 215 094.00 | 215 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 094.00 | | 215 094.00 | 215 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 229.00 | |
GE Autres charges | | | 10 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 483.00 | 291 337.00 | | 388 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 354.00 | 237 867.00 | | 251 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 129.00 | 53 470.00 | | 137 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 142.00 | | 533.00 | 1 335 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546.00 | 1 335 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 1 035 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 381.00 | | 533.00 | 1 035 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 761.00 | | | 299 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 724.00 | 69 229.00 | 310.00 | 486 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 724.00 | 69 229.00 | 310.00 | 486 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 042.00 | 50 424.00 | 48 042.00 | 48 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 042.00 | 50 424.00 | 48 042.00 | 48 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 635.00 | 20 635.00 | | 20 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 55 422.00 | 55 422.00 | | 55 422.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 632.00 | 71 904.00 | 149 728.00 | 221 632.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
VP Divers | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 087.00 | 672 087.00 | | 672 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 207.00 | 734 207.00 | | 734 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 036.00 | 101 309.00 | 149 728.00 | 251 036.00 |