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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 925.00 | | 329 925.00 | 329 925.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 120 977.00 | 120 127.00 | 851.00 | 120 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 771.00 | 364 443.00 | 310 328.00 | 674 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 229.00 | 5 376.00 | 12 853.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 477.00 | 489 946.00 | 658 531.00 | 1 148 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
BZ Autres créances | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
CF Disponibilités | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 046.00 | | 111 046.00 | 111 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 523.00 | 489 946.00 | 769 576.00 | 1 259 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 591 254.00 | 542 588.00 | | 591 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 636.00 | 48 665.00 | | 9 636.00 |
DL TOTAL (I) | 609 275.00 | 599 638.00 | | 609 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 61.00 | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 239.00 | 76 739.00 | | 60 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 14 549.00 | | 17 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 785.00 | 8 922.00 | | 3 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 938.00 | 106 157.00 | | 77 938.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | 4 549.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 302.00 | 210 978.00 | | 160 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 576.00 | 810 616.00 | | 769 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 302.00 | 210 978.00 | | 160 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 686.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 12 043.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 063.00 | 166 808.00 | | 125 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 427.00 | 118 143.00 | | 115 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 636.00 | 48 665.00 | | 9 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 292.00 | | 150 185.00 | 998 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 925.00 | | | 329 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 366.00 | | 150 185.00 | 668 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 260.00 | 43 686.00 | | 446 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 260.00 | 43 686.00 | | 446 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 938.00 | 77 938.00 | | 77 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UX Autres créances clients | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VB T. V. A. | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VP Divers | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
VW T.V.A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 302.00 | 160 302.00 | | 160 302.00 |