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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 197.00 | 94 699.00 | 5 498.00 | 100 197.00 |
AP Constructions | 877 726.00 | 326 732.00 | 550 995.00 | 877 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 729.00 | 174 283.00 | 11 446.00 | 185 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 433 135.00 | 11 240 845.00 | 6 192 290.00 | 17 433 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 897.00 | | 49 897.00 | 49 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 646 684.00 | 11 836 559.00 | 6 810 125.00 | 18 646 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 896.00 | | 303 896.00 | 303 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 121.00 | 28 000.00 | 1 203 121.00 | 1 231 121.00 |
BZ Autres créances | 1 741 639.00 | | 1 741 639.00 | 1 741 639.00 |
CF Disponibilités | 296 257.00 | | 296 257.00 | 296 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 580 192.00 | 28 000.00 | 3 552 192.00 | 3 580 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 226 876.00 | 11 864 559.00 | 10 362 317.00 | 22 226 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
DH Report à nouveau | 5 702 013.00 | 5 702 013.00 | | 5 702 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 886.00 | 272 989.00 | | 408 886.00 |
DK Provisions réglementées | 756 787.00 | 669 463.00 | | 756 787.00 |
DL TOTAL (I) | 7 206 675.00 | 6 974 466.00 | | 7 206 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 784 147.00 | 483.00 | | 1 784 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 138.00 | 327 930.00 | | 227 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 375.00 | 185 697.00 | | 271 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749 688.00 | 956 805.00 | | 749 688.00 |
EA Autres dettes | 34 354.00 | 32 011.00 | | 34 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 155 642.00 | 1 609 072.00 | | 3 155 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 362 317.00 | 8 583 539.00 | | 10 362 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
FG Production vendue services | 4 781 151.00 | | 4 781 151.00 | 4 781 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 951 751.00 | | 4 951 751.00 | 4 951 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 956 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 507.00 | 184.00 | | 19 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 500.00 | 343 900.00 | | 883 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 162.00 | 496 060.00 | | 270 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173 169.00 | 840 144.00 | | 1 173 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 016.00 | 1 289.00 | | 16 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 784.00 | 20 023.00 | | 42 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 357 486.00 | 291 438.00 | | 357 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416 285.00 | 312 750.00 | | 416 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 884.00 | 527 395.00 | | 756 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 805.00 | 116 992.00 | | 157 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 133 674.00 | 5 304 903.00 | | 6 133 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 788.00 | 5 031 914.00 | | 5 724 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 886.00 | 272 989.00 | | 408 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 551 619.00 | | 3 423 598.00 | 17 551 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 091.00 | 49 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328 532.00 | 18 646 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323 442.00 | 18 496 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 447.00 | | 12 750.00 | 87 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 409 606.00 | | 3 410 426.00 | 17 409 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 566.00 | | 422.00 | 54 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 557 743.00 | 2 559 474.00 | 2 280 658.00 | 11 557 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 478.00 | 13 222.00 | | 81 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 476 265.00 | 2 546 252.00 | 2 280 658.00 | 11 476 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 669 463.00 | 357 486.00 | 270 162.00 | 669 463.00 |
6T Sur comptes clients | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 000.00 | 15 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 463.00 | 372 486.00 | 270 162.00 | 682 463.00 |