| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411 117.00 | 2 313 950.00 | 97 167.00 | 2 411 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 021 644.00 | 3 774 555.00 | 247 089.00 | 4 021 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 018 583.00 | 2 644 766.00 | 373 817.00 | 3 018 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 898 342.00 | 8 733 271.00 | 3 165 071.00 | 11 898 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 236 601.00 | 2 193.00 | 33 234 408.00 | 33 236 601.00 |
BZ Autres créances | 39 111 991.00 | | 39 111 991.00 | 39 111 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 224 639.00 | | 224 639.00 | 224 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 573 230.00 | 2 193.00 | 72 571 037.00 | 72 573 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 471 572.00 | 8 735 464.00 | 75 736 108.00 | 84 471 572.00 |
CU Autres participations | 2 374 775.00 | | 2 374 775.00 | 2 374 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 8 424 869.00 | 15 033 427.00 | | 8 424 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 574 441.00 | -6 608 558.00 | | 2 574 441.00 |
DL TOTAL (I) | 11 167 003.00 | 8 592 562.00 | | 11 167 003.00 |
DP Provisions pour risques | | 576 611.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 383 117.00 | | | 383 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 117.00 | 576 611.00 | | 383 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 973.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750 194.00 | 2 930 858.00 | | 2 750 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 465 113.00 | 8 966 073.00 | | 9 465 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 473 647.00 | 21 848 046.00 | | 27 473 647.00 |
EA Autres dettes | 9 163 011.00 | 5 913 446.00 | | 9 163 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 334 022.00 | 13 375 351.00 | | 15 334 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 185 988.00 | 53 038 748.00 | | 64 185 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 736 108.00 | 62 207 922.00 | | 75 736 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 847.00 | 99 777.00 | 558 624.00 | 458 847.00 |
FG Production vendue services | 108 340 429.00 | 10 379 758.00 | 118 720 187.00 | 108 340 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 799 276.00 | 10 479 535.00 | 119 278 811.00 | 108 799 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 231 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 589 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 793 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 682 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 224 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 574 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 656 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 688 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 193 494.00 | | | 193 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 494.00 | 308.00 | | 193 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 656.00 | 2 866.00 | | 3 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 372.00 | 2 866.00 | | 31 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 122.00 | -2 558.00 | | 162 122.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 919 000.00 | 261.00 | | 919 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -643 318.00 | -677 114.00 | | -643 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 458 703.00 | 103 966 509.00 | | 120 458 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 884 262.00 | 110 575 067.00 | | 117 884 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 574 441.00 | -6 608 558.00 | | 2 574 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 039 988.00 | | 175 784.00 | 14 039 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 055.00 | 2 446 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317 430.00 | 11 898 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303 537.00 | 2 411 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000 838.00 | 7 040 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 162.00 | | 105 492.00 | 2 609 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 971 344.00 | | 69 721.00 | 8 971 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459 482.00 | | 572.00 | 2 459 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 448 294.00 | 585 697.00 | 2 300 719.00 | 10 448 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603 161.00 | 14 326.00 | 303 537.00 | 2 603 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845 132.00 | 571 371.00 | 1 997 182.00 | 7 845 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 611.00 | | 193 494.00 | 576 611.00 |
6T Sur comptes clients | 86 925.00 | 2 193.00 | 86 925.00 | 86 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 925.00 | 2 193.00 | 86 925.00 | 86 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 536.00 | 2 193.00 | 280 419.00 | 663 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 193.00 | 86 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 193 494.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 465 113.00 | 9 465 113.00 | | 9 465 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 577 138.00 | 9 577 138.00 | | 9 577 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577 747.00 | 9 577 747.00 | | 9 577 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164 749.00 | 3 164 749.00 | | 3 164 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 334 022.00 | 15 334 022.00 | | 15 334 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
UX Autres créances clients | 33 236 601.00 | 33 236 601.00 | | 33 236 601.00 |
VB T. V. A. | 1 498 139.00 | 1 498 139.00 | | 1 498 139.00 |
VC Groupe et associés | 37 313 945.00 | 37 313 945.00 | | 37 313 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 998 262.00 | 5 998 262.00 | | 5 998 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 148.00 | | 260 148.00 | 260 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940 396.00 | 940 396.00 | | 940 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 639.00 | 224 639.00 | | 224 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 645 453.00 | 72 313 082.00 | 332 372.00 | 72 645 453.00 |
VW T.V.A. | 7 378 366.00 | 7 378 366.00 | | 7 378 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 435 793.00 | 61 435 793.00 | | 61 435 793.00 |