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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 931.00 | 104 826.00 | 29 105.00 | 133 931.00 |
040 Immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 332.00 | 105 897.00 | 51 435.00 | 157 332.00 |
060 Stock marchandises | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
072 Créances – Autres | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
084 Disponibilités | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
110 Total général Actif | 189 600.00 | 105 897.00 | 83 703.00 | 189 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 122.00 | 110 149.00 | | 132 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 61 406.00 | 30 500.00 | | 61 406.00 |
230 Autres produits | 6 118.00 | 6 128.00 | | 6 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 646.00 | 146 777.00 | | 199 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 286.00 | 59 516.00 | | 68 286.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 582.00 | 1 313.00 | | -1 582.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 325.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 071.00 | 39 628.00 | | 53 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 5 231.00 | | 2 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 859.00 | 23 934.00 | | 32 859.00 |
252 Charges sociales | 13 981.00 | 21 442.00 | | 13 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 586.00 | 2 663.00 | | 4 586.00 |
262 Autres charges | 299.00 | | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 466.00 | 154 051.00 | | 174 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 180.00 | -7 275.00 | | 25 180.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 222.00 | 9 710.00 | | 13 222.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 185.00 | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 237.00 | 2 253.00 | | 38 237.00 |