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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 472 500.00 | 58 706.00 | 413 794.00 | 472 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 033.00 | 104 034.00 | 29 999.00 | 134 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 809.00 | 173 615.00 | 547 193.00 | 720 809.00 |
BT Marchandises | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 847.00 | | 175 847.00 | 175 847.00 |
BZ Autres créances | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 705.00 | | 151 705.00 | 151 705.00 |
CF Disponibilités | 566 482.00 | | 566 482.00 | 566 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 185.00 | | 19 185.00 | 19 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 169.00 | | 937 169.00 | 937 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 978.00 | 173 616.00 | 1 484 362.00 | 1 657 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 668.00 | 18 657.00 | | 22 668.00 |
DG Autres réserves | 788 897.00 | 772 691.00 | | 788 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 237.00 | 80 217.00 | | 58 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 802.00 | 1 271 565.00 | | 1 269 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263.00 | 2 218.00 | | 7 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 91 732.00 | | 101 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 389.00 | 94 323.00 | | 88 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 560.00 | 231 282.00 | | 214 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 362.00 | 1 502 848.00 | | 1 484 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 977.00 | | | 726 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 720 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 713 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 551.00 | | | 719 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 263.00 | 37 521.00 | 6 168.00 | 142 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 237.00 | 37 521.00 | 6 168.00 | 140 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 929.00 | | 12 929.00 | 12 929.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 339.00 | 101 339.00 | | 101 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 711.00 | 31 711.00 | | 31 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 175 847.00 | 175 847.00 | | 175 847.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 185.00 | 19 185.00 | | 19 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 023.00 | 201 623.00 | 5 400.00 | 207 023.00 |
VW T.V.A. | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 560.00 | 214 560.00 | | 214 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |