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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AP Constructions | 762 049.00 | 62 520.00 | 699 529.00 | 762 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 651.00 | 99 224.00 | 84 426.00 | 183 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 886.00 | 77 080.00 | 27 805.00 | 104 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 051 499.00 | 239 439.00 | 812 059.00 | 1 051 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 199.00 | | 615 199.00 | 615 199.00 |
BZ Autres créances | 238 255.00 | | 238 255.00 | 238 255.00 |
CF Disponibilités | 473 047.00 | | 473 047.00 | 473 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 985.00 | | 1 399 985.00 | 1 399 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 484.00 | 239 439.00 | 2 212 045.00 | 2 451 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 299 591.00 | 85 516.00 | | 299 591.00 |
DH Report à nouveau | 59 641.00 | 59 641.00 | | 59 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 813.00 | 214 074.00 | | 233 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230 465.00 | | | 230 465.00 |
DL TOTAL (I) | 831 895.00 | 367 617.00 | | 831 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 201.00 | 794 936.00 | | 674 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 585.00 | 113 835.00 | | 32 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 582.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 750.00 | 369 664.00 | | 635 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 457.00 | 83 375.00 | | 37 457.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 6 905.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 150.00 | 1 370 299.00 | | 1 380 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 045.00 | 1 737 916.00 | | 2 212 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 633.00 | | 774 866.00 | 276 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 051 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 721.00 | | 774 866.00 | 275 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 583.00 | 94 856.00 | | 144 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 614.00 | | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 969.00 | 94 856.00 | | 143 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 750.00 | 635 750.00 | | 635 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 615 200.00 | 615 200.00 | | 615 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 202.00 | 663 344.00 | 10 858.00 | 674 202.00 |
VI Groupe et associés | 32 586.00 | 32 586.00 | | 32 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 247.00 | 194 247.00 | | 194 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 747.00 | 898 747.00 | | 898 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 150.00 | 1 369 292.00 | 10 858.00 | 1 380 150.00 |