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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
AH Fonds commercial | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
AP Constructions | 20 950.00 | 7 319.00 | 13 631.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 519.00 | 161 096.00 | 13 423.00 | 174 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 741.00 | 28 594.00 | 5 148.00 | 33 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 847.00 | 203 922.00 | 53 925.00 | 257 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 453.00 | 41 612.00 | 472 841.00 | 514 453.00 |
BZ Autres créances | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CF Disponibilités | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 607.00 | 41 612.00 | 605 995.00 | 647 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 454.00 | 245 534.00 | 659 920.00 | 905 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 181.00 | | | 405 181.00 |
DH Report à nouveau | -38 655.00 | | | -38 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 381 618.00 | | | 381 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 554.00 | | | 72 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 302.00 | | | 278 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 920.00 | | | 659 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 302.00 | | | 178 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 701.00 | 14 221.00 | | 189 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 788.00 | 14 221.00 | | 182 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 612.00 | | | 41 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 554.00 | 72 554.00 | | 72 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 556.00 | 23 222.00 | 83 334.00 | 106 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 052.00 | 533 052.00 | | 533 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 052.00 | 533 052.00 | | 533 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 302.00 | 194 968.00 | 83 334.00 | 278 302.00 |