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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 282.00 | 296 887.00 | 183 395.00 | 480 282.00 |
AH Fonds commercial | 110 658.00 | 60 492.00 | 50 166.00 | 110 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 651.00 | 333 542.00 | 144 109.00 | 477 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 944 016.00 | 1 499 100.00 | 444 916.00 | 1 944 016.00 |
BF Prêts | 269 443.00 | | 269 443.00 | 269 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 123 897.00 | | 1 123 897.00 | 1 123 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 405 946.00 | 2 190 021.00 | 2 215 925.00 | 4 405 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 771 739.00 | 147 026.00 | 3 624 713.00 | 3 771 739.00 |
BZ Autres créances | 2 910 423.00 | | 2 910 423.00 | 2 910 423.00 |
CF Disponibilités | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 269.00 | | 306 269.00 | 306 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 190 130.00 | 147 026.00 | 7 043 104.00 | 7 190 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 596 076.00 | 2 337 047.00 | 9 259 029.00 | 11 596 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 093 323.00 | 3 093 323.00 | | 3 093 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
DH Report à nouveau | -4 539 221.00 | -1 400 598.00 | | -4 539 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 207 889.00 | -3 138 623.00 | | -2 207 889.00 |
DL TOTAL (I) | -3 648 629.00 | -1 440 740.00 | | -3 648 629.00 |
DP Provisions pour risques | 346 301.00 | 388 318.00 | | 346 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 301.00 | 388 318.00 | | 346 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 513 261.00 | 2 250 000.00 | | 2 513 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 189.00 | 64 254.00 | | 613 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 771.00 | 6 197 955.00 | | 6 625 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 757 198.00 | 3 245 890.00 | | 2 757 198.00 |
EA Autres dettes | 51 938.00 | 58 081.00 | | 51 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 561 358.00 | 11 816 181.00 | | 12 561 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 259 029.00 | 10 763 759.00 | | 9 259 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 916 096.00 | 11 816 181.00 | | 6 916 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 261.00 | | | 263 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 739 433.00 | | 71 818.00 | 4 739 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 742.00 | 1 393 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 305.00 | 4 405 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 590 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 943.00 | 2 421 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 560.00 | | | 591 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 742.00 | | 4 867.00 | 2 520 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 627 131.00 | | 66 951.00 | 1 627 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962 525.00 | 332 059.00 | 104 563.00 | 1 962 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246 316.00 | 111 683.00 | 620.00 | 246 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 209.00 | 220 376.00 | 103 943.00 | 1 716 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 318.00 | 125 300.00 | 167 317.00 | 388 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 318.00 | 125 300.00 | 167 317.00 | 388 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625 771.00 | 2 299 005.00 | 3 500 635.00 | 6 625 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757 198.00 | 2 407 940.00 | 349 258.00 | 2 757 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 073.00 | 599 073.00 | | 599 073.00 |
UP Prêts | 269 443.00 | | 269 443.00 | 269 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 123 897.00 | | 1 123 897.00 | 1 123 897.00 |
UX Autres créances clients | 3 771 739.00 | 3 771 739.00 | | 3 771 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 261.00 | 263 261.00 | | 263 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 000.00 | 75 983.00 | 2 049 017.00 | 2 250 000.00 |
VP Divers | 2 910 423.00 | 2 910 423.00 | | 2 910 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 269.00 | 306 269.00 | | 306 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 381 771.00 | 6 988 431.00 | 1 393 340.00 | 8 381 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 561 358.00 | 5 645 262.00 | 5 898 910.00 | 12 561 358.00 |