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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 8 294.00 | 1 191.00 | 7 103.00 | 8 294.00 |
AP Constructions | 787 353.00 | 552 956.00 | 234 397.00 | 787 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 219.00 | 6 375.00 | 1 844.00 | 8 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 325.00 | 45 942.00 | 55 383.00 | 101 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 391.00 | 606 465.00 | 322 926.00 | 929 391.00 |
BZ Autres créances | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CF Disponibilités | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 248.00 | 606 465.00 | 331 783.00 | 938 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 017 065.00 | -953 231.00 | | -1 017 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 288.00 | -63 834.00 | | -94 288.00 |
DL TOTAL (I) | -111 353.00 | -17 065.00 | | -111 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 713.00 | 391 750.00 | | 425 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 1 669.00 | | 3 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451.00 | 7 099.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 136.00 | 400 518.00 | | 443 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 783.00 | 383 452.00 | | 331 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 936.00 | 400 518.00 | | 430 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 257.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 539.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 169.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 169.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 632.00 | 56 161.00 | | 18 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 920.00 | 119 995.00 | | 112 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 288.00 | -63 834.00 | | -94 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 713.00 | 425 713.00 | | 425 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 936.00 | 430 936.00 | | 430 936.00 |