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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 23 866.00 | 3 533.00 | 27 400.00 |
AN Terrains | 42 452.00 | | 42 452.00 | 42 452.00 |
AP Constructions | 64 887.00 | 45 985.00 | 18 902.00 | 64 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 845.00 | 25 154.00 | 4 690.00 | 29 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 742.00 | | 153 742.00 | 153 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 014.00 | 95 007.00 | 411 007.00 | 506 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 226 598.00 | | 226 598.00 | 226 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 257.00 | | 546 257.00 | 546 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 271.00 | 95 007.00 | 957 264.00 | 1 052 271.00 |
CU Autres participations | 142 995.00 | | 142 995.00 | 142 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 625 034.00 | | | 625 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
DK Provisions réglementées | 50 047.00 | | | 50 047.00 |
DL TOTAL (I) | 752 906.00 | | | 752 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 285.00 | | | 59 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 575.00 | | | 101 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 357.00 | | | 204 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 264.00 | | | 957 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
FG Production vendue services | 353 634.00 | | 353 634.00 | 353 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 314.00 | | 364 314.00 | 364 314.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 883.00 | | | -15 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 641.00 | | | 384 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 616.00 | | | 359 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 593.00 | | 153 742.00 | 536 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 755.00 | 187 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 321.00 | 506 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 566.00 | 290 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 752.00 | | 153 742.00 | 203 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 441.00 | | | 305 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 578.00 | 14 043.00 | 46 614.00 | 127 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 256.00 | 1 610.00 | | 22 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 321.00 | 12 433.00 | 46 614.00 | 105 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 159.00 | 15 888.00 | | 34 159.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 159.00 | 15 888.00 | | 34 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 575.00 | 101 575.00 | | 101 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
UX Autres créances clients | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 285.00 | 31 659.00 | 27 626.00 | 59 285.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 349.00 | 94 349.00 | | 94 349.00 |
VW T.V.A. | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 357.00 | 176 731.00 | 27 626.00 | 204 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
ST Autres comptes | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 950.00 | | | 77 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 473.00 | | | 44 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 285.00 | | | 99 285.00 |