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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 280.00 | 8 688.00 | 10 592.00 | 19 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 723.00 | 362 805.00 | 184 918.00 | 547 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 363.00 | 197 369.00 | 400 993.00 | 598 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 557.00 | 568 863.00 | 678 693.00 | 1 247 557.00 |
BT Marchandises | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 589.00 | | 54 589.00 | 54 589.00 |
CF Disponibilités | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 974.00 | | 414 974.00 | 414 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 531.00 | 568 863.00 | 1 093 667.00 | 1 662 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
DH Report à nouveau | 417 087.00 | 311 576.00 | | 417 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 706.00 | 105 511.00 | | 153 706.00 |
DL TOTAL (I) | 584 240.00 | 430 533.00 | | 584 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 718.00 | | | 246 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 604.00 | 69 687.00 | | 11 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 031.00 | 400 677.00 | | 140 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 827.00 | 112 268.00 | | 95 827.00 |
EA Autres dettes | 14 055.00 | 8 174.00 | | 14 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 188.00 | 451.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 427.00 | 591 258.00 | | 509 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 667.00 | 1 021 792.00 | | 1 093 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 822.00 | 521 571.00 | | 497 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 928 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 323.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 6 036.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482.00 | 6 898.00 | | 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554.00 | -6 898.00 | | 5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 509.00 | 48 410.00 | | 69 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 687.00 | 1 454 388.00 | | 938 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 980.00 | 1 348 877.00 | | 784 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 706.00 | 105 511.00 | | 153 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 716.00 | | 3 840.00 | 1 243 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 147 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 012.00 | | 3 840.00 | 1 144 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 423.00 | | | 80 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 540.00 | 24 323.00 | | 544 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | 667.00 | | 8 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 520.00 | 23 655.00 | | 536 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 031.00 | 140 031.00 | | 140 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
UX Autres créances clients | 54 589.00 | | | 54 589.00 |
VB T. V. A. | 40 459.00 | | | 40 459.00 |
VC Groupe et associés | 184 250.00 | | | 184 250.00 |
VI Groupe et associés | 246 718.00 | 246 718.00 | | 246 718.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 987.00 | 368 564.00 | 80 423.00 | 448 987.00 |
VW T.V.A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 822.00 | 497 822.00 | | 497 822.00 |